RBX ISP - Manual do Usuário - Contribuições do(a) usuário(a) [pt-br]

MediaWiki:Sidebar

2023-04-27T17:07:10Z

Felipe:

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2023-04-04T10:30:07Z

Felipe:

Integrações

2023-03-24T17:59:11Z

Felipe:

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Gerencianet#Configurando_a_integra.C3.A7.C3.A3o Clique aqui] para ver sobre a integração com o Gerencianet! 
[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Integra%C3%A7%C3%A3o_banc%C3%A1ria_para_troca_de_arquivos Clique aqui] para ver sobre a integração com a VAN Bancaria!

Integrações

2023-03-24T17:58:28Z

Felipe:

Integrações

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Integrações

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2023-02-14T11:09:06Z

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RBX ISP - Manual do Usuário:Aviso geral

2021-06-07T19:23:44Z

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Consulta nosso site [https://rbxsoft.com/ '''clicando aqui'''].

RBX ISP - Manual do Usuário:Sobre

2021-06-07T19:23:02Z

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Saiba mais sobre a RBXSoft [https://rbxsoft.com/ clicando aqui].

RBX ISP - Manual do Usuário:Política de privacidade

2021-06-07T19:22:28Z

Felipe:

Confira nossa política de privacidade [https://rbxsoft.com/politica '''clicando aqui'''].

RBX ISP - Manual do Usuário:Política de privacidade

2021-06-07T19:20:56Z

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Saiba mais sobre a RBXSoft [https://rbxsoft.com/politica '''clicando aqui'''].

RBX ISP - Manual do Usuário:Política de privacidade

2021-06-07T19:19:22Z

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#REDIRECT [[https://rbxsoft.com/politica]]

Página principal

2021-06-07T19:16:37Z

Felipe:

'''RBX ISP wiki'''

Seja bem-vindo a wiki da RBX ISP! 

==Perguntas Frequentes==
[[File:faq.png|esquerda|thumb|]]
O RBX ISP é um sistema que abrange todas as áreas de uma empresa. Por esse motivo, existem vários parâmetros que devem ser definidos antes de determinadas operações, o que pode vir a gerar dúvidas por parte dos usuários. Pensando nisso, elaboramos um FAQ com as perguntas mais comuns que nossos usuários tem feito. 
[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Perguntas_Frequentes Clique aqui] para acessá-lo.
 

==Você Sabia?==
[[File:voce_sabia.png|esquerda|thumb|]]
 [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Voc%C3%AA_Sabia%3F Clique aqui] e descubra recursos incríveis do RBX ISP que talvez você ainda não conheça.
 

==Indicadores de Desempenho==
[[File:indicadores.png|esquerda|thumb|]]
O RBX ISP possui vários indicadores de desempenho que retornam informações relevantes e que dão suporte à tomada de decisões. Eles são divididos em categorias, subcategorias e tipos. Podem ser configurados com metas, contas correntes, históricos, moedas, situações de clientes/contratos e data de início/assinatura dos contratos. 

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Indicadores_de_Desempenho_-_Geral Clique aqui] para saber mais.
 

==Requisição de Estoque==
[[File:requisicaoEstoque.png|esquerda|thumb|]]
As requisições de estoque tem como objetivo controlar o recebimento/entrega de produtos pelo cliente. Através das mesmas, é possível manter um controle independente do saldo físico que existe em estoque, uma vez que as movimentações dos produtos através de documentos fiscais alteram os saldos gerais dos itens.

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Requisi%C3%A7%C3%B5es_de_Estoque Clique aqui] para saber mais. 
 

==Integração bancária para troca de arquivos==
[[File:arquivo.png|esquerda|thumb|]]
As requisições de estoque tem como objetivo controlar o recebimento/entrega de produtos pelo cliente. Através das mesmas, é possível manter um controle independente do saldo físico que existe em estoque, uma vez que as movimentações dos produtos através de documentos fiscais alteram os saldos gerais dos itens.

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Integra%C3%A7%C3%A3o_banc%C3%A1ria_para_troca_de_arquivos Clique aqui] para saber mais. 
 

==Permissão de descontos por usuário==
[[File:icon_desconto.jpg|esquerda|thumb|]]
O RBX ISP conta com um recurso onde os usuários poderão solicitar autorizações de desconto para seus supervisores em tempo real. Estes, por sua vez, recebem os pedidos de autorização de desconto através de notificações no ambiente web e podem autorizar ou negar os pedidos no painel de descontos.

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Permiss%C3%A3o_de_descontos_por_usu%C3%A1rio Clique aqui] para saber mais. 
 

==Cobrador Virtual==
[[File:cobrador_virtual.jpg|esquerda|thumb|]]
O Cobrador Virtual é uma ferramenta utilizada na cobrança dos seus clientes. Com ele, você poderá comunicar seus clientes de débitos a vencer e vencidos, bem como bloquear a navegação dos mesmos, limitar banda, suspender e cancelar contratos.

Toda a gestão de contratos poderá ser feita de forma automática através do Cobrador Virtual.

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Cobrador_Virtual Clique aqui] para saber mais. 
 

==Conciliação Bancária==
[[File:conciliacao.png|esquerda|thumb|]]
A Conciliação Bancária consiste na validação dos lançamentos financeiros realizados no sistema com os arquivos bancários, com o objetivo de garantir a confiabilidade das informações. A mesma pode ser feita lendo-se os arquivos do banco diretamente pelo sistema ou de forma manual, utilizando-se extratos impressos e com conferência manual.

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria#Veja_tamb.C3.A9m Clique aqui] para saber mais. 
 

==Renegociação de Dívidas==
[[File:renegocia.jpg|esquerda|thumb|]]
A ferramentas de renegociacao de dívidas é uma ferramenta criada para facilitar as renegociações entre clientes e empresa e também entre fornecedores e empresa. Dentre os principais recursos estão: cálculo de juros simples ou juros de financiamento, a critério da empresa; parcelamento de contas a pagar; envio de novos boletos por e-mail ao final da renegociação; atribuição dos documentos renegociados em documentos já existentes.

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Renegocia%C3%A7%C3%A3o_de_D%C3%ADvidas Clique aqui] para saber mais. 
 

==Sped Fiscal==
[[File:SPEDFiscal.png|esquerda|thumb|]]
A Escrituração Fiscal Digital - EFD, também conhecida como Sped Fiscal, é um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de escriturações de documentos fiscais e de outras informações de interesse dos fiscos das unidades federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apuração de impostos referentes às operações e prestações praticadas pelo contribuinte (fonte: [http://sped.rfb.gov.br/ site da Receita Federal]).

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Sped_Fiscal Clique aqui] para saber mais. 
 

==DICI Anatel==
[[File:anatel.jpg|esquerda|thumb|]]
O DICI - Sistema de Coleta de Informações é um relatório que deve ser enviado mensalmente para a ANATEL por todas as empresas que prestam serviços de comunicação e telecomunicação, para que os serviços prestados possam ser avaliados periodicamente.

O RBX ISP suporta a geração do DICI de forma automática, gerando o arquivo XML para ser enviado para a Anatel, bem como relatórios analíticos para acompanhament

[https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/DICI_Anatel Clique aqui] para saber mais.

Sped Fiscal (EFD-ICMS/IPI) - Parametrização

2021-06-04T18:29:24Z

Felipe:

=='''Unidades de Medidas'''==

Acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Unidades de Medida'' e confira se todas as unidades cadastradas também possuem o campo ''Descrição'' preenchido. Se houver alguma unidade cadastrada sem que o campo Descrição esteja preenchido, o Sped Fiscal não poderá ser gerado. Este cadastro também poderá ser acessado na interface de geração do arquivo.

Atenção: esta tabela será preenchida automaticamente na atualização para a versão 3.2 com todas as descrições em branco. Assim, o usuário deverá cadastrar todas as descrições quando seu sistema for atualizado.

=='''Parâmetros Gerais da Empresa'''==

Acesse o cadastro dos parâmetros gerais da empresa no menu ''Empresa > Fiscal > Gerais''. No bloco - Sped Fiscal - EFD ICMS IPI - você deverá informar o Perfil do Informante da sua empresa.

Figura 1 
[[Arquivo:Sped fiscal 1.png|980px]]

Em seguida, neste mesmo bloco existe campos referentes ao speed fiscal com parâmetros opcionais:

:*''Registros excepcionais'' o Sped Fiscal é composto por vários tipos de blocos e registros. Alguns destes, são exclusivos para empresas de outros ramos de operação, que não sejam Provedores de Internet/Operadoras de Telecomunicação e por isso não são enviados. Outros, ainda, são opcionais e só devem ser incluídos no arquivo em casos específicos. Assim, estes campos só devem ser marcados caso a empresa queira que os registros selecionados sejam inclusos no arquivo gerado. Para saber se o mesmo deverá ser incluso, a empresa deverá entrar em contato com seu departamento fiscal. Futuramente este campo poderá ter outras opções.

Figura 2 
[[Arquivo:Sped fiscal 2.png|980px]]

=='''Dados do Contador'''==

Para geração do Sped Fiscal, também é necessário informar os dados do contador da empresa. Para isso, acesse o menu ''Fiscal > EFD ICMS IPI'' e clique no botão ''Contador'', localizado no canto direito da barra de ferramentas superior. Será apresentada uma interface de cadastro, conforme mostra a ''figura 3''.

Figura 3 
[[Arquivo:Sped fiscal 3.png]]

Nesta tela deverão ser informados os principais dados do contador. Vários contadores poderão ser cadastrados, mas apenas um poderá ser definido como padrão. Este será o cadastro utilizado para compor o Sped Fiscal.

O próximo passo é gerar o arquivo [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Sped_Fiscal_(EFD-ICMS/IPI)_-_Gera%C3%A7%C3%A3o_do_arquivo Clique aqui] para acessar.

Sped Fiscal (EFD-ICMS/IPI) - Parametrização

2021-06-04T18:29:03Z

Felipe:

=='''Unidades de Medidas'''==

Acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Unidades de Medida'' e confira se todas as unidades cadastradas também possuem o campo ''Descrição'' preenchido. Se houver alguma unidade cadastrada sem que o campo Descrição esteja preenchido, o Sped Fiscal não poderá ser gerado. Este cadastro também poderá ser acessado na interface de geração do arquivo.

Atenção: esta tabela será preenchida automaticamente na atualização para a versão 3.2 com todas as descrições em branco. Assim, o usuário deverá cadastrar todas as descrições quando seu sistema for atualizado.

=='''Parâmetros Gerais da Empresa'''==

Acesse o cadastro dos parâmetros gerais da empresa no menu ''Empresa > Fiscal > Gerais''. No bloco - Sped Fiscal - EFD ICMS IPI - você deverá informar o Perfil do Informante da sua empresa.

Figura 1 
[[Arquivo:Sped fiscal 1.png]]

Em seguida, neste mesmo bloco existe campos referentes ao speed fiscal com parâmetros opcionais:

:*''Registros excepcionais'' o Sped Fiscal é composto por vários tipos de blocos e registros. Alguns destes, são exclusivos para empresas de outros ramos de operação, que não sejam Provedores de Internet/Operadoras de Telecomunicação e por isso não são enviados. Outros, ainda, são opcionais e só devem ser incluídos no arquivo em casos específicos. Assim, estes campos só devem ser marcados caso a empresa queira que os registros selecionados sejam inclusos no arquivo gerado. Para saber se o mesmo deverá ser incluso, a empresa deverá entrar em contato com seu departamento fiscal. Futuramente este campo poderá ter outras opções.

Figura 2 
[[Arquivo:Sped fiscal 2.png]]

=='''Dados do Contador'''==

Para geração do Sped Fiscal, também é necessário informar os dados do contador da empresa. Para isso, acesse o menu ''Fiscal > EFD ICMS IPI'' e clique no botão ''Contador'', localizado no canto direito da barra de ferramentas superior. Será apresentada uma interface de cadastro, conforme mostra a ''figura 3''.

Figura 3 
[[Arquivo:Sped fiscal 3.png]]

Nesta tela deverão ser informados os principais dados do contador. Vários contadores poderão ser cadastrados, mas apenas um poderá ser definido como padrão. Este será o cadastro utilizado para compor o Sped Fiscal.

O próximo passo é gerar o arquivo [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Sped_Fiscal_(EFD-ICMS/IPI)_-_Gera%C3%A7%C3%A3o_do_arquivo Clique aqui] para acessar.

Sped Fiscal (EFD-ICMS/IPI) - Geração do arquivo

2021-06-04T18:28:36Z

Felipe:

Após todas as parametrização realizadas o arquivo do Sped Fiscal poderá ser gerado. Para isso, acesse o menu ''Fiscal > EFD ICMS IPI'' e clique no botão Gerar, localizado no centro da barra de ferramentas superior. Será mostrada uma nova tela como mostra a figura 1.

Figura 1 
[[Arquivo:Sped fiscal 5.png]]

Os campos mostrados na tela são:

:*''Período'': período de emissão/entrada das notas fiscais no sistema. Não é possível gerar mais do que 1 arquivo por período.
:*''Gerar Inventário?'': indica se o registro de inventário deverá ser enviado no arquivo. Este campo deverá ser preenchido a critério da empresa.
:*''Periodicidade'': indica a periodicidade do inventário que está sendo enviado no arquivo.
:*''Motivo do Inventário'': indica o motivo do inventário que está sendo enviado no arquivo.

Após preencher todos os campos obrigatórios, basta clicar no botão ''Ok'' que o arquivo será gerado. O mesmo deverá ser submetido para a Receita Federal através do programa específico disponibilizado pela mesma.

Mais informações sobre o Sped estão disponíveis no site oficial da Receita Federal. [http://sped.rfb.gov.br/ Clique aqui] para acessá-lo.

DICI Anatel

2021-06-04T18:28:17Z

Felipe:

=='''Sobre'''==
A partir de 2021 a coleta dos dados de acessos do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para composição do DICI foi alterada pela Resolução 712 de 18/06/2019. Dessa forma, o layout do arquivo foi alterado. Links importantes para consulta:

*:[https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/2baf3f9c98f20ad14a03544678261cfd Manual atualizado do DICI - para períodos a partir de Janeiro/2021].

*:[https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2019/1294-resolucao-712#:~:text=Aprova%20o%20Regulamento%20para%20Coleta,Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=O%20CONSELHO%20DIRETOR%20DA%20AG%C3%8ANCIA,lhe%20foram%20conferidas%20pelo%20art. Resolução 712 de 18/06/2019]

O DICI estará disponível para geração no novo layout a partir da versão 4.5.006 do sistema. Também, a partir desta versão, não será mais possível a geração do arquivo no layout anterior. No entanto, os arquivos já gerados, continuarão disponíveis.

=='''Configurando'''==
Para gerar o DICI, são necessárias algumas parametrizações no sistema.

==='''Dados da Empresa'''===
Acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Fiscal'' e confira se todos os dados da empresa estão preenchidos e corretos. Dê atenção aos campos Fistel e Tel Centro Atend, uma vez que se estes campos não estiverem preenchidos não será possível gerar o DICI.

Figura 1 
[[Arquivo:Dici 1.png|980px]]

==='''Configuração dos Planos'''===
No cadastro de planos - acessível através do menu ''Empresa > Clientes > Planos > Cadastro'' - existem 5 campos disponíveis para configuração do DICI:

:*Tipo de Produto: este campo define o tipo de produto do plano. '''Se não for preenchido, os contratos deste plano não irão compor o DICI'''. Para planos do tipo Dedicado, este campo é obrigatório.
:*Tecnologia: valores disponíveis conforme o manual do DICI.
:*Tecnologia Padrão: define o valor padrão da tecnologia para novos contratos.
:*Meio de Transmissão: valores disponíveis conforme o manual do DICI.
:*Meio de Transmissão Padrão: define o meio de transmissão padrão para novos contratos.

[[Arquivo:Cadastro planos.png]]

==='''Tecnologias dos Contratos'''===

Cada contrato que estiver vinculado a um plano que tenha o Produto definido deverá ter as informações de Tecnologia e Meio de Transmissão informadas. Essas informações podem ser alteradas em cada contrato individualmente através do menu ''Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos'', indo na opção de edição do registro e na aba Outros.

Figura 2 
[[Arquivo:Dici 3.png]]

Clique no botão para abrir a tela de edição avançada e observe o valor informado no campo Tecnologia.

Figura 3 
[[Arquivo:Dici 2.png]]

Os campos Tecnologia e Meio de Transmissão irão exibir as informações configuradas para o plano em questão.

=='''Gerando o DICI'''==
Para gerar o DICI acesse o menu Empresa > DICI Anatel e, na tela exibida, clique no botão Novo. Será necessário informar um período (mês/ano) a partir de 01/2021. O arquivo será gerado na sequência.

Para compor o DICI são considerados contratos:

:*Nas situações '''Ativo''', '''Bloqueado''' ou '''Suspenso''', com '''data de início anterior ao final do período''' de referência.
:*Nas situações '''Transferido''' ou '''Cancelado''', com '''data de início anterior ao final do período''' de referência e '''data de cancelamento/transferência posterior ao final do período de referência'''.
:*O endereço de instalação do contrato será utilizado, caso exista. Do contrário, será utilizado o endereço principal do cliente.
:*Por padrão todos os endereços são computados como do tipo '''URBANO'''. Isso poderá ser alterado posteriormente através do próprio sistema. Até lá, é necessário entrar em contato com a equipe de suporte técnico e solicitar alteração.

Perguntas frequentes:

:#Algum documento fiscal influencia na geração do DICI? Não.
:#Algum documento financeiro influencia na geração do DICI? Não.
:#A situação do plano influencia na geração do DICI? Não.
:#Além dos parâmetros nos planos e nos contratos, algum outro parâmetro influencia na geração do DICI? Sim, as situações e datas de início e cancelamento dos contratos, conforme explicado acima.

=='''Alteração dos parâmetros do DICI em lote'''==

É possível alterar os parâmetros para geração do DICI em todos os contratos do sistema de forma facilitada. Para isso, acesse o menu ''Empresa > DICI Anatel'' e, na tela exibida, clique no botão ''Contratos''.
[[Arquivo:Alteracao contratos.png|esquerda]]
 

=='''Importantes na conferência do resultado do relatório.'''==

O relatório DICI não considera as notas fiscais:
:*sem duplicatas;
:*com duplicatas estornadas;
:*que foram inclusas manualmente, ou seja, com origem avulsa.

Requisição de Estoque - Gerando

2021-06-04T18:27:36Z

Felipe:

A seguir serão apresentadas várias ações no sistema que poderão gerar requisições de estoque.

=='''Requisição Avulsa'''==
Uma requisição avulsa só pode ser gerada por usuários que possuam uma locação própria. Além disso, o usuário também deverá ter a permissão abaixo liberada: 

Figura 1 - Permissão para geração de requisição de estoque avulsa
[[File:Imagem3.png||980px]]

Para gerar uma nova requisição, o usuário deverá acessar o menu ''Empresa > Estoque > Requisições'' e clicar no botão ''Nova requisição''. 

 Figura 2 - Botão para gerar nova requisição
[[Arquivo:Imagem7.png|980px]]

Em seguida, o usuário deve informar de qual locação ele irá solicitar os produtos. O usuário só poderá selecionar locações para as quais tenha permissão. A locação transitória, caso exista, não será listada. 

 Figura 3 - Tela para informar a locação de estoque de onde os itens serão solicitados 
[[Arquivo:Imagem8.png]]

Depois, ele deverá indicar o item do estoque e a quantidade. Em caso de itens controlador por seriais, os seriais serão definidos por quem realizar a entrega dos produtos, ou seja, não é o usuário requisitante que indicará quais seriais ele quer levar. 

 Figura 4 - Inclusão de novo item na requisição 
[[Arquivo:Imagem9.png]]

Quando todos os itens tiverem sido adicionados, o usuário deverá clicar no botão Finalizar. Neste momento, a requisição estará pronta para ser tratada pelo responsável do estoque. 

 Figura 5 - Finalização de requisição avulsa 
[[Arquivo:Imagem10.png|980px]]

Caso o usuário queira editar a requisição para adicionar ou remover itens, ele poderá fazer isso enquanto a mesma estiver na situação '''Aguardando entrega'''. Para reabrir uma requisição, basta selecioná-la e depois clicar no botão Reabrir, conforme ilustrado na imagem abaixo. 

 Figura 6 - Reabertura de requisição 
[[Arquivo:Imagem11.png|980px]]

Uma requisição na situação '''Aberta''' ou '''Aguardando entrega''' também poderá ser excluída pelo usuário requisitante ou por algum usuário com permissão master. Para isso, basta selecionar a requisição e clicar no botão ''Excluir''. 

 Figura 7 - Exclusão de requisição 
[[Arquivo:Imagem12.png|980px]]

=='''Requisição a partir de uma NF-e emitida'''==
Sempre que uma NF-e de saída (emitida) for autorizada, o sistema gerará requisições de estoque (de saída) para os itens da nota que tiverem sido movimentados do estoque. Será gerada uma requisição para cada locação distinta existente na nota fiscal.
Caso a NF-e seja cancelada: 
- Se a requisição de saída ainda não tiver sido entregue, a mesma será cancelada automaticamente. 
- Se a requisição de saída já tiver sido entregue, o sistema gerará uma requisição de entrada automaticamente. 
Requisições de estoque geradas a partir de notas fiscais autorizadas/canceladas não podem ser canceladas ou entregues parcialmente.

=='''Requisição a partir de Nota fiscal recebida'''==

Sempre que uma nota fiscal de entrada (recebida) for finalizada, o sistema gerará requisições de estoque (de entrada) para os itens da nota que tiverem sido movimentados do estoque. Será gerada uma requisição para cada locação distinta existente na nota fiscal.
Requisições de estoque geradas a partir de notas fiscais finalizadas não podem ser canceladas ou entregues parcialmente.

=='''Requisição a partir de Atendimentos'''==

No caso de atendimentos, as requisições poderão ser geradas: 
- De forma manual, pelo usuário que está executando o atendimento. 
- No encerramento do atendimento, de forma automática. Neste caso, o sistema irá gerar requisições para todos os itens que ainda não tenham requisições geradas. 

O sistema sempre irá considerar o usuário do atendimento na geração das requisições e não o usuário que está adicionando os itens no atendimento. Assim, se a locação de algum item adicionado no atendimento pertencer ao usuário do atendimento, os itens desta locação não terão requisições geradas. 

Quando a requisição for gerada de forma manual pelo usuário, os itens serão adicionados na requisição atual existente (caso esteja na situação Aguardando entrega).

=='''Requisição a partir de Cancelamento de contratos'''==

Quando um contrato for cancelado e o mesmo tiver equipamentos vinculados, serão geradas requisições de estoque de entrada dos produtos.
Caso o sistema esteja configurado para utilizar locação transitória, a requisição só será gerada para os itens que retornarem ao estoque. Neste caso, as requisições serão geradas apenas no encerramento do atendimento de retirada de equipamentos.
Movimentações de estoque com origem ou destino igual à locação transitória não geram requisição de estoque em hipótese alguma.

Requisições de Estoque - Permissões

2021-06-04T18:27:06Z

Felipe:

'''Para que um usuário do sistema possa gerar uma nova requisição de estoque, ele precisará:'''

:*Ter a devida permissão liberada (figura 1).
:*Ter uma locação vinculada ao seu usuário (figura 2).

Figura 1 - Permissão geral 
[[Arquivo:Imagem3.png||980px]]

Figura 2 - Locação do usuário 
[[Arquivo:Imagem4.png]]

Além disso, existem permissões específicas para:

:*Entrega/Não entrega de requisições;
:*Cancelamento de requisições.

== '''Entrega de requisições'''==
Requisições de estoque avulsas podem ser entregues de forma parcial ou completa. No caso de entrega parcial, o usuário deverá informar um motivo para não ter entregue os demais itens.

Para entregar/rejeitar uma requisição de estoque, o usuário deverá clicar no ícone que mostra os itens da requisição. Na sequência, deverá selecionar os itens que deseja rejeitar e clicar no botão Entregar ou Rejeitar.

O usuário só poderá entregar itens das locações que o mesmo tenha permissão, conforme definido em permissão específica conforme imagem abaixo:
 

Figura 3 - Locações de estoque permitidas para o usuário 
[[Arquivo:Imagem5.png|980px]]

Uma requisição rejeitada necessita de confirmação. Esta requisição ainda poderá ser entregue - caso a rejeição não seja confirmada - ou poderá ser cancelada definitivamente.
Enquanto permanecer rejeitada, todos itens da requisição permanecerão reservados.

É importante lembrar que requisições geradas pelo sistema (de forma automática) não podem ser entregues parcialmente ou mesmo canceladas por um usuário.

== '''Cancelamento de requisições''' ==

O cancelamento de uma requisição tem por objetivo confirmar a rejeição da mesma. Trata-se de uma validação a mais. Para que o usuário possa cancelar uma requisição, ele deverá ter a permissão abaixo liberada. 

Figura 4 - Permissão para cancelamento de requisição 
[[Arquivo:Imagem6.png|980px]]

Requisições de Estoque

2021-06-04T18:26:23Z

Felipe:

== '''O que é''' ==

Requisição de estoque é um documento que controla o saldo físico dos produtos nas locações de estoque existentes. Ou seja, é através da requisição de estoque que o controle de produtos entregues ou recebidos será feito.

Para configurar sua utilização, é necessário acessar o menu ''Empresa > Parâmetros > Dados Gerais'' e na aba ''Estoque'' alterar o campo ''Utilizar Requisição de Estoque'' para '''Sim'''.

[[Arquivo:Imagem1.png]]

Quando o parâmetro acima já está definido como '''Sim''', não será possível desativá-lo nos casos abaixo:
:*Caso exista alguma requisição de estoque em aberto, aguardando finalização
:*Caso exista algum produto com saldo geral diferente do saldo físico
A requisição de estoque deverá ser utilizada sempre que se fizer necessário o controle dos recebimentos/entregas dos produtos. Neste caso, cada produto terá um controle de saldo físico independente.

Uma requisição de estoque sempre é gerada para uma única locação.

== '''Entendendo os saldos dos produtos''' ==
Ao acessar o menu '''Empresa > Estoque > Cadastro de Produtos''', serão exibidos 4 informações de saldo:

:*Saldo: corresponde ao saldo geral do item. Este saldo é calculado somando-se as movimentações de estoque do produto que ficam registradas na aba Movimentação.
:*Saldo reservado: corresponde à quantidade de itens do saldo geral que foi reservada por usuários do sistema.
:*Saldo físico: corresponde à quantidade de itens que estão disponíveis fisicamente.
:*Saldo disponível: corresponde à quantidade de itens do produto que estão disponíveis para uso imediado. Este saldo é calculado conforme a fórmula abaixo:
:**Se o saldo físico for menor ou igual ao saldo geral: '''Saldo disponível = saldo físico - saldo reservado'''
:**Se o saldo físico for maior que o saldo geral: '''Saldo disponível = saldo geral - saldo reservado'''

Importante: quando o sistema estiver configurado para não utilizar requisição de estoque, o campo Saldo Físico não será mostrado no cadastro de produtos.
[[Arquivo:Imagem2.png|980px]]

Saldos no cadastro de produtos

== '''Tipos de requisição''' ==
xistem dois tipos de requisição de estoque:

:*Saída: quando a requisição é para retirada de produtos do estoque. Usuários do sistema têm opção de gerar requisições de saída de forma avulsa. O sistema também gerará requisições de forma automática.
:*Entrada: quando a requisição é para entrada de produtos no estoque. As requisições de entrada sempre são geradas pelo sistema de forma automática.

== '''Origens de requisição'''==
As requisições de estoque podem ser geradas de várias origens, sendo elas:

:*Avulsa: quando o próprio usuário do sistema gera uma requisição de estoque solicitando itens para a sua locação. Neste caso, os produtos solicitados na requisição ficarão reservados até que a requisição seja tratada (entregue ou cancelada).
:*NF-e (saída): quando uma NF-e de saída com produtos do estoque for autorizada ou cancelada.
:*NF/NF-e (entrada): quando é dada a entrada de uma nota fiscal recebida com produtos do estoque.
:*Atendimento: quando é incluído um item de estoque em um atendimento. Neste caso, a requisição poderá ser gerada pelo usuário ou será gerada pelo sistema no encerramento do atendimento.
:*Cancelamento de contrato: quando o contrato é cancelado e o mesmo gera a desativação de equipamentos alocados no cliente.

== '''Situações de requisição''' ==
Uma requisição tem várias situações possíveis, sendo elas:

:*'''Aberta''': situação inicial de toda requisição de estoque. Indica que a requisição está aberta e ainda está sendo criada.
:*'''Aguardando entrega''': indica que uma requisição está pronta para ser tratada (entregue ou recebida).
:*'''Em andamento''': indica que uma requisição de estoque começou a ser tratada por um responsável do estoque. A partir deste momento, a requisição não pode mais ser reaberta ou excluída.
:*'''Entregue parcialmente''': indica que uma requisição avulsa foi entregue de forma parcial, ou seja, alguns itens foram rejeitados ou a quantidade entregue foi menor do que a quantidade solicitada. Esta situação poderá existir:
:**Em requisições avulsas; ou
:**Em requisições geradas a partir de atendimentos, pelo usuário, quando o mesmo gera a requisição e depois exclui este item do atendimento.
:*'''Entregue''': indica que uma requisição foi entregue de forma completa. Esta situação não pode ser revertida.
:*'''Rejeitada''': indica que uma requisição foi rejeitada de forma completa e está aguardando uma confirmação. Uma requisição rejeitada poderá ser entregue ou cancelada. Enquanto estiver rejeitada, os itens da requisição permanecerão reservados.
:*'''Cancelada''': indica que uma requisição rejeitada foi cancelada por um usuário. Esta situação não pode ser revertida.
:*'''Emitida*''': esta situação é exclusiva para requisições geradas antes da versão 3.2.005. Indica que a requisição foi emitida.
:*'''Finalizada*''': esta situação é exclusiva para requisições geradas antes da versão 3.2.005. Indica que a requisição foi finalizada.

== '''Exclusões de requisição''' ==
Uma requisição só poderá ser excluída se tiver sido gerada de forma avulsa e estiver em alguma das situações: '''Aberta''' ou '''Aguardando entrega'''.

Quem pode excluir uma requisição avulsa?

:*O usuário que gerou a requisição; ou
:*Usuários com permissão de master.

Requisições geradas antes da versão 3.2.005 poderão ser excluídas independente de sua situação.

== '''Notificações''' ==

O usuário que gerou a requisição sempre será notificado quando a situação da mesma for alterada por outro usuário.

Foram criados dois novos alvos para a central de notificações:

:*'''Estoque/Requisição''': esta notificação será enviada sempre que uma nova requisição de estoque estiver pronta para ser entregue.
:*'''Estoque/Requisição Rejeitada''': esta notificação será enviada sempre que uma requisição de estoque for rejeitada.

=='''Veja também''' ==
'''Requisições de Estoque - Permissões, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Requisi%C3%A7%C3%B5es_de_Estoque_-_Permiss%C3%B5es Clique aqui!]''' 
'''Requisição de Estoque - Gerando, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Requisi%C3%A7%C3%A3o_de_Estoque_-_Gerando Clique aqui!]'''

Atribuição de documentos

2021-06-04T18:25:02Z

Felipe:

=='''Atribuição de documentos'''==
Se o usuário escolher "Atribuição de documentos" o sistema mostrará o botão '''"Selecionar Documentos"'''. veja na figura:

Figura 14 
[[Arquivo:Reneg divida 16.png|980px]]

Ao clicar neste botão o sistema abrirá uma tela listando os documentos em aberto que ainda não venceram do cliente selecionado. Além desse filtro ela também "obedecerá" os documentos que o usuário selecionou para renegociar. Ex.: Se ele selecionou só lançamento que contem operações de baixa nesta tela só serão mostrados documentos neste seguimento. E assim por diante.

Figura 15 
[[Arquivo:Reneg divida 17.png|980px]]

Para selecionar os documentos que o usuário deseja atribuir, basta selecionar os checkbox dos seus respectivos documentos e clicar no botão '''"Atribuir”'''.

Feito isso o sistema retornará para a tela principal onde o usuário já poderá visualizar a composição dos documentos selecionados para renegociar com os que foram atribuídos.Veja:

Figura 16 
[[Arquivo:Reneg divida 18.png|980px]]

Como se pode ver a renegociação com '''atribuição de documentos''' consiste nos mesmos conceitos do '''geração de novos documentos'''. Exceto por alguns detalhes:
:*Caso o usuário queira adicionar entrada na renegociação, neste caso, será preciso informar mais detalhes para a mesma.

:Figura 17 
:[[Arquivo:Reneg divida 19.png|980px]]

:*Nos parâmetros dos documentos será necessário apenas definir o histórico de baixa. Pois os outros dados vão persistir os dos documentos atribuídos

:Figura 18 
:[[Arquivo:Reneg divida 20.png|980px]]

=='''Finalização da Renegociação'''==

Quando o usuário confirmar a renegociação o sistema fará todas as validações necessárias e se estiver tudo valido baixará todos os documentos com valores "zerados", ou seja, no documento de baixa será adicionado um desconto com o mesmo valor do documento totalizando zero (0). No caso da Atribuição de documentos os documentos selecionados serão atualizados e conforme foi definido pelo usuário com seus respectivos dados contábeis e itens. Se o usuário escolheu para enviar os boletos por e-mail os mesmos já iram ser enviados automaticamente.

O RBX também disponibilizará um relatório com um resumo de todas as informações geradas na renegociação. Que poderá ser acessado clicando neste ícone [[Arquivo:sys__NM__text.png]] na tela principal de Renegociação de dívida.

Atribuição de documentos

2021-06-04T18:24:53Z

Felipe:

=='''Atribuição de documentos'''==
Se o usuário escolher "Atribuição de documentos" o sistema mostrará o botão '''"Selecionar Documentos"'''. veja na figura:

Figura 14 
[[Arquivo:Reneg divida 16.png|980px]]

Ao clicar neste botão o sistema abrirá uma tela listando os documentos em aberto que ainda não venceram do cliente selecionado. Além desse filtro ela também "obedecerá" os documentos que o usuário selecionou para renegociar. Ex.: Se ele selecionou só lançamento que contem operações de baixa nesta tela só serão mostrados documentos neste seguimento. E assim por diante.

Figura 15 
[[Arquivo:Reneg divida 17.png|980px]]

Para selecionar os documentos que o usuário deseja atribuir, basta selecionar os checkbox dos seus respectivos documentos e clicar no botão '''"Atribuir”'''.

Feito isso o sistema retornará para a tela principal onde o usuário já poderá visualizar a composição dos documentos selecionados para renegociar com os que foram atribuídos.Veja:

Figura 16 
[[Arquivo:Reneg divida 18.png|980px]]

Como se pode ver a renegociação com '''atribuição de documentos''' consiste nos mesmos conceitos do '''geração de novos documentos'''. Exceto por alguns detalhes:
:*Caso o usuário queira adicionar entrada na renegociação, neste caso, será preciso informar mais detalhes para a mesma.

:Figura 17 
:[[Arquivo:Reneg divida 19.png|980px]]

:*Nos parâmetros dos documentos será necessário apenas definir o histórico de baixa. Pois os outros dados vão persistir os dos documentos atribuídos

:Figura 18
:[[Arquivo:Reneg divida 20.png|esquerda]]

=='''Finalização da Renegociação'''==

Quando o usuário confirmar a renegociação o sistema fará todas as validações necessárias e se estiver tudo valido baixará todos os documentos com valores "zerados", ou seja, no documento de baixa será adicionado um desconto com o mesmo valor do documento totalizando zero (0). No caso da Atribuição de documentos os documentos selecionados serão atualizados e conforme foi definido pelo usuário com seus respectivos dados contábeis e itens. Se o usuário escolheu para enviar os boletos por e-mail os mesmos já iram ser enviados automaticamente.

O RBX também disponibilizará um relatório com um resumo de todas as informações geradas na renegociação. Que poderá ser acessado clicando neste ícone [[Arquivo:sys__NM__text.png]] na tela principal de Renegociação de dívida.

Renegociação - Contas a pagar

2021-06-04T18:24:24Z

Felipe:

=='''Renegociando uma conta a pagar'''==

Para realizar uma renegociação de dívida de um fornecedor (contas a pagar) acesse o menu '''Financeiro > Renegociação de Dívidas''' e na tela '''"Renegociação de dívida"''' clique no botão '''novo''', na barra de ferramentas superior.

Na tela '''"Renegociar Dívida"''' usuário deverá selecionar o checkbox '''"Fornecedor"''' e informar o código do mesmo. Após isso clicar no botão '''"Selecionar Documento"''' que abrirá para uma tela onde serão listados todos os documentos em aberto do fornecedor selecionado como pode ver nas imagens a seguir:

Figura 19 
[[File:Reneg divida 21.png|980px]]

Figura 20 - Tela onde o usuário pode visualizar um resumo dos documentos em aberto do fornecedor selecionado.
[[File:Reneg divida 22.png|980px]]

Esta tela mostra todos os documentos em aberto do fornecedor selecionado, onde também é possível conferir dados como: documentos que estão com atraso de pagamento destacado em vermelho, quantidade de dias de atraso, valor de multa e juros atualizados, entre outros.

Para prosseguir com a renegociação o usuário deve selecionar o documento que deseja renegociar selecionando o chackbox no canto esquerdo da tela, em seguida clicar no botão '''“Renegociar”''' na barra de ferramentas superior. Como é ilustrado na ''figura 19''.

Antes de prosseguir o sistema faz as seguintes validações nesta tela:

:*Os documentos de contas a receber e contas a pagar não pode se misturar
:*As operações contábeis não podem se misturar. Ex.: Se um documento só tem lançamento de baixa, todos os outros devem seguir este padrão. E assim por diante.

''Se acontecer algumas dessas exceções o sistema não deixará continuar com a renegociação.''

=='''Composição das parcelas'''==
Feito isso o sistema retornará para a tela principal onde o usuário já poderá visualizar os campos a sarem preenchidos que fará parte da composição das parcelas. Como pode ver na ''figura 21''.

Figura 21 - composição das parcelas 
[[Arquivo:Reneg divida 23.png|980px]]

Definição dos campos:
:*''Parcelas'': define o numero de parcelas a ser gerado pelo sistema.
:*''Acrescimos'': Valores que serão adicionados nas parcelas.
:*''Desconto Total'': Este desconto pode ser aplicado no valor total da dívida.

Após preencher os campos devidamente o usuário já pode visualizar um resumo das parcelas geradas em tempo real na tabela ilustrada na ''figura 22''. O sistema também possibilita edita-las individualmente.

Figura 22 - tabela onde é listados um resumo das parcelas geradas 
[[Arquivo:Reneg divida 24.png|980px]]

=='''Resumo dos valores'''==
Figura 23 - Resumo dos totais 
[[Arquivo:Reneg divida 25.png|980px]]

=='''Dados Contábeis'''==
Caso o usuário utilize o contábil do RBX, ele deve clicar no local indicado para conferir os dados contábeis dos documentos gerados.

Figura 24 
[[Arquivo:Reneg divida 26.png|980px]]

Ao clicar no local indicado sistema irá mostrar uma tela onde o usuário pode conferir dos dados contábeis do documento selecionado. É permitida a alteração dos dados também caso ele queira.

Figura 25 
[[Arquivo:Reneg divida 27.png]]

=='''Parâmetros para a geração dos documentos'''==

Antes de confirmar a renegociação é necessário preencher os seguintes campos:

Figura 26 
[[Arquivo:Reneg divida 28.png|980px]]

Definição dos campos:

:*''Conta Corrente'': Conta onde será gerado os documentos.
:*''Histórico'': histórico onde o documento será parametrizado.
:*''Complemento'': texto complementar adicionado nos documentos.
:*''Origem'': origem desejada.
:*''Histórico Baixa'': Histórico para baixar os documentos que estão sendo negociados.

=='''Finalização da Renegociação'''==

Quando o usuário confirmar a renegociação o sistema fará todas as validações necessárias e se estiver tudo valido baixará todos os documentos com valores '''"zerados"''', ou seja, no documento de baixa será adicionado um desconto com o mesmo valor do documento totalizando zero (0). Os novos documentos serão gerados conforme foi definido pelo usuário com seus respectivos dados contábeis e itens.

Renegociação - Contas a receber

2021-06-04T18:23:03Z

Felipe:

== '''Renegociando uma conta a receber.''' ==

Para realizar uma renegociação de dívida de um cliente (contas a receber) acesse o menu '''Financeiro > Renegociação de Dívidas''' e na tela '''Renegociação de dívida''' clique no botão ''Novo'', na barra de ferramentas superior.

Na tela '''Renegociar Dívida''' o usuário deverá selecionar a opção '''Cliente''' e informar o código do mesmo. Após isso deverá clicar no botão '''Selecionar Documento''' que abrirá uma tela onde serão listados todos os documentos em aberto do cliente selecionado, como pode ser visto nas imagens a seguir:

Figura 1 
[[File:Reneg_divida_2.png|980px]]

Figura 2 - Tela onde o usuario poderá visualizar um resumo dos documentos em aberto do cliente selecionado 
[[File:Reneg_divida_3.png|980px]]

Esta tela mostra todos os documentos em aberto do cliente selecionado, onde também é possível conferir dados como: documentos que estão com atraso de pagamento destacado em vermelho, quantidade de dias de atraso, valor de multa e juros atualizados, entre outros.

Para prosseguir com a renegociação o usuário deve selecionar o(s) documento(s) que deseja renegociar - marcando a caixa de seleção no canto esquerdo da tela - e em seguida clicar no botão '''Renegociar''' na barra de ferramentas superior.

Antes de proceguir o sistema faz as seguintes validações nesta tela:

:*Os documentos de contas a receber e contas a pagar não podem se misturar;
:*Não é possível misturar documentos com lançamentos contábeis divergentes. Por exemplo, documentos que tenham dados contábeis de baixa com outros que não tenham dados contábeis de baixa.

Se acontecer algumas dessas exceções o sistema não deixará continuar com a renegociação.

Na próxima tela serão mostradas informações referentes a todos os documentos seleconados - juros, multa e descontos - onde o usuário poderá visualizar o valor total da dívida do cliente.

Figura 3 - Totais dos documentos selecionados 
[[File:Reneg_divida_4.png|980px]]
O usuário deverá escolher entre dois tipos de renegociação: '''Geração de novos documentos''' ou '''Atribuição de documentos'''.

Figura 4 - Formas de pagamento disponíveis na renegociação 
[[File:Reneg_divida_5.png|980px]]

== '''Geração de novos documentos''' ==

Ao selecionar '''Geração de novos documentos''' o sistema mostrará campos a serem preenchidos que farão parte da composição das parcelas. Observe a ''figura 5''.

Figura 5 - Composição inicial das parcelas 
[[File:Reneg_divida_6.png|980px]]

Definição dos campos:

:*''Parcelas'': define a quantidade de parcelas nas quais a dívida será renegociada.
:*''Primeira parcela'': define o vencimento da primeira parcela (o sistema sempre sugere o próximo mês).
:*''Taxa de Juros'': taxa de juros parametrizada.
:*''Desconto Multa'': este desconto é aplicado apenas no total de multa dos documentos selecionados.
:*''Desconto Juros'': este desconto é aplicado apenas no total de juros dos documentos selecionados.
:*''Desconto Total'': este desconto pode ser aplicado no valor total da dívida.

Após preencher os campos devidamente o usuário já pode visualizar um resumo das parcelas geradas em tempo real na tabela ilustrada na ''figura 6''. O sistema também possibilita editá-las individualmente.

Figura 6 - Parcelas da renegociação 
[[File:Reneg_divida_7.png|980px]]

== '''Configurando um Valor de Entrada''' ==
O usuário também tem possibilidade de adicionar um valor de entrada no parcelamento. Para isso, deverá informar '''Sim''' no campo ''Adicionar entrada'' como pode ver na ''figura 7''.

Figura 7 - Configurando valor de entrada 
[[Arquivo:Reneg divida 8.png|980px]]

Para que o valor de entrada seja devidamente geradao é necessário definir os seguintes campos:

:*''Valor da Entrada'': o valor que será dado como Entrada.
:*''Contra-Partida'': conta corrente onde o valor da entrada será lançado.
:*''Histórico Baixa'': histórico a ser utilizado para realizar a baixa do documento referente ao valor de entrada.

O documento da entrada, ao contrário dos demais, será baixado na confirmação da renegociação, por isso é necessario definir esses parâmetros.

=='''Resumo dos valores'''==

O usuário também poderá acompanhar o detalhamento dos totais da renegociação na mesma tela, como pode ser visto na imagem a seguir:

Figura 8 - Resumo da renegociação 
[[Arquivo:Reneg divida 14.png|980px]]

=='''Dados Contábeis'''==

Caso o usuário utilize o contábil do RBX, ele deve clicar no local indicado para conferir os dados contábeis dos documentos gerados.

Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis 
[[Arquivo:Reneg divida 9.png|980px]]

Ao clicar no ícone indicado, o sistema irá mostrar uma tela onde o usuário pode conferir e alterar os dados contábeis do documento.

Vejamos o exemplo da parcela a seguir para melhor compreensão:

Figura 10 - Exemplo de um parcela gerada para recegociação 
[[Arquivo:Reneg divida 10.png|980px]]

Valores dos documentos selecionados:

:*''Total multa'': R$4,00 / (numero de parcelas) = R$ 1,00
:*''Total juros'': R$2,43 / (numero de parcelas) = R$ 0,61

Valores da parcela:

:*''Valor da parcela'': R$ 39,89
:*''Valor dos juros aplicados no financiamento'': R$ 0,78

Composição dos lançamentos contábeis

#Valor da parcela referente à conta parametrizada
#Valor referente à conta bancária (ou caixa) na qual o dinheiro será lançado.
#Valor referente a: (juros aplicados no financiamento) + (juros dos documentos selecionados)
#Valor referente à multa dos documentos selecionados.

Figura 11 - Tela de lançamentos contábeis 
[[Arquivo:Reneg divida 11.png]]

=='''Parâmetros para a geração dos documentos'''==
Antes de confirmar a renegociação é necessário preencher os seguintes campos:

Figura 12 - Parâmetros para geração dos novos documentos a receber 
[[Arquivo:Reneg divida 15.png|980px]]

Definição dos campos:

:*''Conta Corrente'': conta onde serão gerados os novos documentos provenientes da renegociação;
:*''Histórico'': histórico utilizado na geração dos novos documentos;
:*''Complemento'': complemento dos novos documentos;
:*''Local Cobrança'': local de cobrança dos novos documentos;
:*''Convênio'': convênio bancário para geração de boletos;
:*''Tipo Cobrança'': tipo de cobrança dos documentos;
:*''Origem'': origem dos documentos;
:*''Histórico Baixa'': histórico utilizado para baixar os documentos originais que estão sendo renegociados;
:*''Enviar boleto por Email?'': define se os novos documentos serão enviados ao cliente ao final da renegociação.

=='''Finalização da Renegociação'''==

Quando o usuário confirmar a renegociação, o sistema baixará todos os documentos originais com valores '''zerados''', ou seja, no documento de baixa será adicionado um desconto com o mesmo valor do documento, totalizando zero (0). Os novos documentos serão gerados com base nas informações fornecidas pelo usuário.

O RBX também disponibilizará um relatório com um resumo de todas as informações geradas na renegociação. Para acessá-lo, clique no ícone [[Arquivo:Sys NM text.png]] na tela principal da rotina.

Renegociação de Dívidas

2021-06-04T18:20:22Z

Felipe:

=='''Veja também'''==
'''Renegociação - Contas a receber, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Renegocia%C3%A7%C3%A3o_-_Contas_a_receber clique aqui!]''' 
'''Renegociação - Contas a pagar [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Renegocia%C3%A7%C3%A3o_-_Contas_a_pagar#Resumo_dos_valores clique aqui!]''' 
'''Atribuição de documentos [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Atribui%C3%A7%C3%A3o_de_documentos clique aqui]''' 

=='''Sobre a renegociação de dividas'''==
A ferramenta de Renegociação de Dívidas é um recurso que o RBX dispõe através do qual os usuários tem a possibilidade de renegociar documentos, sendo de contas a receber ou contas a pagar de forma rápida e sem a necessidade de lançar vários documentos avulsos, calcular juros ou fazer operações manualmente. Confira algumas possibilidades deste novo recurso:

:*Cálculo com juros simples ou juros de financiamento conforme parametrização;
:*Renegociação de dívidas de clientes ou parcelamento de contas de fornecedores;
:*Possibilidade de vincular as parcelas da renegociação em documentos pré-existentes;
:*Envio dos boletos ao final da renegociação para o e-mail do cliente de forma automática;
:*O usuário ainda poderá imprimir um documento com o resumo da renegociação e entregar para o seu cliente, ou encaminhar para o e-mail dele de forma automática.

Para que a renegociação possa ser realizada de forma eficiente, é necessário definir alguns parâmetros.

Acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Financeiro'' na aba ''Renegociação de Dívidas'' e defina os parâmetros a seu critério:

Figura 1 - Parametrização inicial 
[[Arquivo:Reneg divida.png|980px]]

''Taxa de Juros'': percentual de juros que será cobrado por mês no financiamento.

Base de calculo para juros: define em qual cálculo o financiamento vai ser baseado:

:*''Juros Simples'': cálculo de estimativa de valor de uma prestação a ser paga em um financiamento SAC (Sistema de amortização constante);
:*''Juros de Financiamento'': cálculo de estimativa de valor de uma prestação a ser paga em um financiamento/empréstimo baseado na tabela PRICE.

''Limite de Parcelas'': define o limite máximo de parcelas que o usuário poderá gerar (se estiver como zero (0) não terá limite).

''''Texto Livre''': este texto será impresso no relatório final da renegociação emitido pelo RBX.:*

Consultar arquivos de retorno

2021-06-04T18:20:01Z

Felipe:

O botão ''Consultar Arquivos'', disponível na barra de ferramentas superior tem por objetivo listar os arquivos de retorno disponibilizados pela VAN. É possível fazer o download dos arquivos clicando no nome dos mesmos.

Os arquivos listados nesta tela já foram processados pelo RBX.

Figura 1 - Arquivos de retorno disponibilizados pela VAN 
[[Arquivo:Consultar.png]]

Configurando a Integração com a VAN Bancária

2021-06-04T18:17:24Z

Felipe:

A tela de configuração está disponível no menu ''Empresa > Parâmetros > Integrações > VAN Bancária''. Ao acessar esta opção do menu, você verá uma tela similar à apresentada na Figura 1.

Figura 1 - Tela de configuração da integração com a VAN Bancária. 
[[Arquivo:Parametros.png]]

Abaixo segue explicação de cada campo.

:*''Host'': URL para integração com o webservice.
:*''Caixa Postal'': nome da caixa postal para o download/autenticação do arquivo.
:*''Caixa Postal de Upload'': nome da caixa postal para upload do arquivo.
:*''Senha'': senha para autenticação do serviço.
:*''Intervalo de Execução'': intervalo de tempo para a rotina buscar o arquivo de retorno e processá-lo de forma automática.
:*''Situação'': este campo define se a integração está ativa ou inativa.
:*''Contas a Receber'': conta corrente responsável pelos documentos a receber no processamento automático do arquivo.
:*''Histórico Recebimento'': histórico que será utilizado no recebimento/baixa dos documentos a receber.
:*''Histórico Entrada'': histórico que será utilizado nas entradas dos recursos na conta bancária.
:*''Histórico Tarifas'': histórico que será utilizado nas despesas/tarifas de cobrança na conta bancária.
:*''Desbloquear clientes'': indica se, caso os documentos baixados possam gerar o desbloqueio de clientes, os mesmos possam ser desbloqueados.

Após salvar os parâmetros pela primeira vez ou se o valor do campo ''Intervalo de Execução'' foi alterado, clique no botão ''Reload '' para aplicar a configuração.

=='''Configurando Notificações'''==
O processamento do arquivo de retorno pode gerar notificações para os usuários do sistema. Estas notificações devem ser configuradas na Central de Notificações, através do menu '''Empresa > Parâmetros > Central de Notificações'''.
Para mais detalhes sobre essa configuração, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Central_de_Notifica%C3%A7%C3%B5es clique aqui].

Figura 2 - Notificação para processamento do arquivo de retorno 
[[Arquivo:Notificacoes.png]]

Gerencianet

2021-06-04T18:16:54Z

Felipe: /* Painel de Integração */

=='''Resumo'''==
O Gerencianet é um gerenciador financeiro responsável pela emissão de documentos financeiros para o cliente final. Clientes que possuam uma conta no gerencianet podem utilizá-lo de forma integrada ao RBX ISP. Assim, todos os lançamentos podem ser feitos em apenas 1 sistema, facilitando o processo. Vamos aprender, a seguir, como configurar uma conta gerencianet no RBX ISP.

=='''Configurando a integração'''==

A tela de configuração do gerencianet está disponível no menu ''Empresa > Parâmetros > Integrações > Gerencianet''. Ao acessar esta opção do menu, você verá uma tela similar à apresentada na imagem 1.

Figura 1 - Tela de configuração do gerencianet 
[[Arquivo:Gerencianet 1.png]]

A seguir, breve descrição dos campos:

:*''Client Id'': esta informação pode ser localizada na opção API > Minhas Aplicações dentro do ambiente do gerencianet.
:*''Client Secret'': esta informação pode ser localizada na opção API > Minhas Aplicações dentro do ambiente do gerencianet.
:*''Ambiente'': este campo define se está sendo utilizado o ambiente de testes ou produção. O ambiente de testes sempre deverá ser utilizado para validar a integração entre os sistemas, mesmo que o cliente já utilize o gerencianet de forma avulsa ou integrado a outro sistema.
:*''Situação'': indica se a integração com o gerencianet está ativa ou inativa.
:*''Convênio'': indica qual convênio cadastrado no RBX ISP será utilizado para realizar a integração. Este convênio deverá ser criado para o banco 0-Carteira. Neste campo, só serão listados os convênios criados para o banco '''0-Carteira'''.
:*''Tarifa de pagamento'': neste campo deverá ser informado o valor (em reais) da tarifa cobrada no pagamento de cada documento.
:*''Histórico de Recebimento'': neste campo deverá ser informado o histórico que será utilizado para baixar o documento.
:*''Histórico de Entradas'': neste campo deverá ser informado o histórico que será utilizado para creditar o lançamento financeiro na conta corrente cadastrada no convênio indicado acima.
:*''Histórico de Tarifas'': neste campo deverá ser informado o histórico que será utilizado no lançamento das tarifas.
:*''Usuários'': neste campo deverão ser selecionados os usuários que receberão notificações a respeito de erros ocorridos durante a integração com o gerencianet.

Só é possível utilizar uma conta gerencianet no sistema. A seguir, veremos as operações disponíveis via integração.

=='''Operações'''==
Após ter configurado a integração, as seguintes operações serão integradas de forma automática nos documentos financeiros:

:*Lançamento de novos boletos;
:*Lançamento de novos carnês;
:*Alteração de vencimento;
:*Baixas manuais;
:*Estornos manuais;
:*Pagamentos.

'''Lançamentos de novos documentos'''

Os documentos lançados de forma avulsa e através das rotinas de faturamento (faturamento manual e faturamento automático) serão integrados automaticamente ao gerencianet. Para isto, basta selecionar o convênio cadastrado na integração.

Atenção: o gerencianet envia o boleto para o e-mail do cliente automaticamente.

'''Lançamento de novos carnês'''

Os carnês gerados de forma avulsa ou em lote serão integrados automaticamente ao gerencianet. Para isto, basta selecionar o convênio cadastrado na integração. O gerencianet irá enviar um único e-mail contendo o carnê completo para o cliente. O gerencianet possui regras específicas para a geração de carnês, sendo elas:

:*Não é possível gerar carnês com periodicidade diferente de mensal;
:*Não é possível customizar a descrição dos itens de cada parcela do carnê individualmente;
:*Não é possível gerar carnês com parcelas contendo valores diferentes;
:*Não é possível gerar carnês com dias de vencimentos diferentes em cada parcela.

Quando não for possível gerar um carnê, o RBX ISP enviará o comando para geração de boletos avulsos para cada parcela do carnê.
Quando apenas a primeira parcela do carnê tiver um valor diferente das demais parcelas, o RBX ISP irá enviar o comando para que a primeira parcela seja gerada como boleto e o carnê comece a partir da segunda parcela. Isso poderá ocorrer quando houver uma cobrança de proporcional no primeiro período do faturamento do contrato.

'''Alteração de vencimento'''

Uma vez integrado ao gerencianet, as alterações de vencimento dos documentos serão enviadas automaticamente para o mesmo.

Atenção: o gerencianet não permite alterar o vencimento de um boleto para uma data igual ou menor a hoje.

'''Baixas e estornos manuais'''

Caso um documento seja baixado ou estornado, a operação será enviada automaticamente para o gerencianet.

'''Pagamentos'''

Quando o cliente paga um boleto do gerencianet, este envia uma notificação para o RBX ISP, que faz a baixa do documento utilizando os parâmetros configurados na integração.

A seguir, você aprenderá como gerenciar os documentos integrados.

'''Reenvio de boleto por e-mail'''

Ao clicar para reenviar um documento por e-mail, caso o mesmo esteja integrado, o comando do reenvio será enviado automaticamente para o gerencianet. Este, por sua vez, é o responsável por encaminhar o documento para o cliente.

=='''Painel de Integração'''==
O Painel de Integração (menu ''Financeiro > Painel Gerencianet'') contém todas as operações enviadas para o Gerencianet e possibilita uma visão geral de todos os documentos integrados. Caso alguma operação dê erro ou o documento tenha sido estornado no RBX ISP, o registro será mostrado na cor vermelha.

Figura 1 - Painel de Integração Gerencianet 
[[Arquivo:Gerencianet 2.png|980px]]

'''Notificações'''

O gerencianet envia uma nova notificação sempre que ocorre a alteração da situação de um documento. Estas notificações podem ser consultadas no RBX ISP clicando no botão disponível em cada registro do painel, no início da linha.

'''Corrigindo erros de integração'''

O gerencianet tem várias validações de dados cadastrais. Assim, se for gerado um novo boleto para um cliente que não tenha nenhum telefone informado no cadastro, por exemplo, irá ocorrer um erro de integração. Para que este erro seja sanado, será necessário realizar os procedimentos abaixo:

:*Acessar o cadastro do cliente e cadastrar um telefone de contato.
:*Acessar o Painel de Integração Gerencianet
:*Selecionar o registro do documento que deu erro ('''operação Confirmação de boleto''')
:*Clicar no botão ''Reenviar'', localizado na barra de ferramentas superior

De forma geral, todos os erros de integração podem ser tratados corrigindo-se o que ficou errado e enviando novamente o comando para o gerencianet, através do botão ''Reenviar''.

Gerencianet

2021-06-04T18:16:37Z

Felipe:

=='''Resumo'''==
O Gerencianet é um gerenciador financeiro responsável pela emissão de documentos financeiros para o cliente final. Clientes que possuam uma conta no gerencianet podem utilizá-lo de forma integrada ao RBX ISP. Assim, todos os lançamentos podem ser feitos em apenas 1 sistema, facilitando o processo. Vamos aprender, a seguir, como configurar uma conta gerencianet no RBX ISP.

=='''Configurando a integração'''==

A tela de configuração do gerencianet está disponível no menu ''Empresa > Parâmetros > Integrações > Gerencianet''. Ao acessar esta opção do menu, você verá uma tela similar à apresentada na imagem 1.

Figura 1 - Tela de configuração do gerencianet 
[[Arquivo:Gerencianet 1.png]]

A seguir, breve descrição dos campos:

:*''Client Id'': esta informação pode ser localizada na opção API > Minhas Aplicações dentro do ambiente do gerencianet.
:*''Client Secret'': esta informação pode ser localizada na opção API > Minhas Aplicações dentro do ambiente do gerencianet.
:*''Ambiente'': este campo define se está sendo utilizado o ambiente de testes ou produção. O ambiente de testes sempre deverá ser utilizado para validar a integração entre os sistemas, mesmo que o cliente já utilize o gerencianet de forma avulsa ou integrado a outro sistema.
:*''Situação'': indica se a integração com o gerencianet está ativa ou inativa.
:*''Convênio'': indica qual convênio cadastrado no RBX ISP será utilizado para realizar a integração. Este convênio deverá ser criado para o banco 0-Carteira. Neste campo, só serão listados os convênios criados para o banco '''0-Carteira'''.
:*''Tarifa de pagamento'': neste campo deverá ser informado o valor (em reais) da tarifa cobrada no pagamento de cada documento.
:*''Histórico de Recebimento'': neste campo deverá ser informado o histórico que será utilizado para baixar o documento.
:*''Histórico de Entradas'': neste campo deverá ser informado o histórico que será utilizado para creditar o lançamento financeiro na conta corrente cadastrada no convênio indicado acima.
:*''Histórico de Tarifas'': neste campo deverá ser informado o histórico que será utilizado no lançamento das tarifas.
:*''Usuários'': neste campo deverão ser selecionados os usuários que receberão notificações a respeito de erros ocorridos durante a integração com o gerencianet.

Só é possível utilizar uma conta gerencianet no sistema. A seguir, veremos as operações disponíveis via integração.

=='''Operações'''==
Após ter configurado a integração, as seguintes operações serão integradas de forma automática nos documentos financeiros:

:*Lançamento de novos boletos;
:*Lançamento de novos carnês;
:*Alteração de vencimento;
:*Baixas manuais;
:*Estornos manuais;
:*Pagamentos.

'''Lançamentos de novos documentos'''

Os documentos lançados de forma avulsa e através das rotinas de faturamento (faturamento manual e faturamento automático) serão integrados automaticamente ao gerencianet. Para isto, basta selecionar o convênio cadastrado na integração.

Atenção: o gerencianet envia o boleto para o e-mail do cliente automaticamente.

'''Lançamento de novos carnês'''

Os carnês gerados de forma avulsa ou em lote serão integrados automaticamente ao gerencianet. Para isto, basta selecionar o convênio cadastrado na integração. O gerencianet irá enviar um único e-mail contendo o carnê completo para o cliente. O gerencianet possui regras específicas para a geração de carnês, sendo elas:

:*Não é possível gerar carnês com periodicidade diferente de mensal;
:*Não é possível customizar a descrição dos itens de cada parcela do carnê individualmente;
:*Não é possível gerar carnês com parcelas contendo valores diferentes;
:*Não é possível gerar carnês com dias de vencimentos diferentes em cada parcela.

Quando não for possível gerar um carnê, o RBX ISP enviará o comando para geração de boletos avulsos para cada parcela do carnê.
Quando apenas a primeira parcela do carnê tiver um valor diferente das demais parcelas, o RBX ISP irá enviar o comando para que a primeira parcela seja gerada como boleto e o carnê comece a partir da segunda parcela. Isso poderá ocorrer quando houver uma cobrança de proporcional no primeiro período do faturamento do contrato.

'''Alteração de vencimento'''

Uma vez integrado ao gerencianet, as alterações de vencimento dos documentos serão enviadas automaticamente para o mesmo.

Atenção: o gerencianet não permite alterar o vencimento de um boleto para uma data igual ou menor a hoje.

'''Baixas e estornos manuais'''

Caso um documento seja baixado ou estornado, a operação será enviada automaticamente para o gerencianet.

'''Pagamentos'''

Quando o cliente paga um boleto do gerencianet, este envia uma notificação para o RBX ISP, que faz a baixa do documento utilizando os parâmetros configurados na integração.

A seguir, você aprenderá como gerenciar os documentos integrados.

'''Reenvio de boleto por e-mail'''

Ao clicar para reenviar um documento por e-mail, caso o mesmo esteja integrado, o comando do reenvio será enviado automaticamente para o gerencianet. Este, por sua vez, é o responsável por encaminhar o documento para o cliente.

=='''Painel de Integração'''==
O Painel de Integração (menu ''Financeiro > Painel Gerencianet'') contém todas as operações enviadas para o Gerencianet e possibilita uma visão geral de todos os documentos integrados. Caso alguma operação dê erro ou o documento tenha sido estornado no RBX ISP, o registro será mostrado na cor vermelha.

Figura 1 - Painel de Integração Gerencianet 
[[Arquivo:Gerencianet 2.png]]

'''Notificações'''

O gerencianet envia uma nova notificação sempre que ocorre a alteração da situação de um documento. Estas notificações podem ser consultadas no RBX ISP clicando no botão disponível em cada registro do painel, no início da linha.

'''Corrigindo erros de integração'''

O gerencianet tem várias validações de dados cadastrais. Assim, se for gerado um novo boleto para um cliente que não tenha nenhum telefone informado no cadastro, por exemplo, irá ocorrer um erro de integração. Para que este erro seja sanado, será necessário realizar os procedimentos abaixo:

:*Acessar o cadastro do cliente e cadastrar um telefone de contato.
:*Acessar o Painel de Integração Gerencianet
:*Selecionar o registro do documento que deu erro ('''operação Confirmação de boleto''')
:*Clicar no botão ''Reenviar'', localizado na barra de ferramentas superior

De forma geral, todos os erros de integração podem ser tratados corrigindo-se o que ficou errado e enviando novamente o comando para o gerencianet, através do botão ''Reenviar''.

Fluxo de Caixa

2021-06-04T18:15:52Z

Felipe:

=='''Introdução'''==
O Fluxo de Caixa é um relatório financeiro que projeta o saldo disponível em caixa para períodos futuros.

No RBX ele pode ser gerado em três periodicidades: diário, semanal e mensal.

Para que o relatório seja gerado de forma correta, é necessário definir a natureza financeira de cada conta que irá compô-lo.

=='''Cadastro de Contas'''==

Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

:*'''Natureza''': neste campo deverá ser informada a natureza financeira da conta. Três opções estão disponíveis:
::*Disponibilidades: indica uma conta caixa ou conta bancária. É onde o dinheiro fica disponível para ser utilizado.
::*Recebimentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a receber dos clientes.
::*Pagamentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a pagar dos clientes.

Figura 1 - Cadastro de contas correntes
[[Arquivo:Contas correntes.png]]

Permissão de descontos por usuário

2021-06-04T18:15:20Z

Felipe:

=='''Confira também!'''==
'''Processo de solicitação de desconto, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Processo_de_solicita%C3%A7%C3%A3o_de_desconto clique aqui!]''' 
'''Exemplo prático de solicitação de desconto, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Exemplo_pr%C3%A1tico_de_solicita%C3%A7%C3%A3o_de_desconto clique aqui!]'''
== ==
O recurso permissão de descontos por usuário tem como objetivo controlar os descontos concedidos pelos usuários do sistema. Através de parametrizações, os supervisores poderão limitar o percentual de desconto permitido para cada usuário. Quando o mesmo tentar conceder um desconto maior que seu limite permitido, ele será previamente informado que não possui permissão de conceder o desconto, mas poderá submeter um pedido de autorização aos seus supervisores. Estes, por sua vez, poderão autorizar ou negar o desconto através de um Painel de Descontos. Entenda esse processo passo a passo:

=='''Configurar percentuais de desconto permitidos por usuário'''==
Acesse o menu ''Utilitários > Central de Usuários > Usuários'' e selecione o usuário desejado. O bloco ''Permissões de Descontos'' é destinado para informar os limites de descontos para os usuários. Perceba que há campos para tipos diferentes de desconto. Observe a imagem a seguir: 

Figura 1 - Percentuais de desconto do usuário 
[[Arquivo:Print1.png]]

Vejamos alguns exemplos conforme os percentuais informados na figura 1.

:Exemplo 1: Inclusão de novo contrato com adesão de R$ 500,00 e mensalidade de R$ 89,90.
: Valor de desconto máximo na adesão, permitido para o usuário: R$ 0,00.
: Valor de desconto máximo na mensalidade, permitido para o usuário: R$ 17,98.
 
:Exemplo 2: Baixa de documento vencido no valor de R$ 100,00 com 5 dias de atraso (Multa de 2% e juros de 1% ao dia)
: Valor da multa: R$ 2,00
:Valor dos juros: R$ 5,00
:Valor de desconto máximo na multa, permitido para o usuário: R$ 2,00
:Valor de desconto máximo nos juros, permitido para o usuário: R$ 5,00
 
Considerações importantes:

:*Se o percentual informado for zero (0), o usuário não pode conceder desconto.
:*Se o percentual informado for 100%, o usuário pode conceder o valor máximo de desconto.
:*Se um usuário receber uma atualização em seus percentuais limites, todas as solicitações de desconto com o percentual inferior ao valor alterado, que estiverem em aberto e com o respectivo tipo de desconto serão autorizadas automaticamente.

Conciliação Bancária Manual

2021-06-04T18:14:47Z

Felipe:

A Conciliação bancária manual é feita através de um extrato bancário da conta em um determinado período. Neste tipo de conciliação os documentos terão que ser conciliados individualmente, comparando-se os lançamentos do extrato com os lançamentos mostrados no sistema. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária manual:

Figura 1 
[[Arquivo:Concil banc 11.png]]

Na figura 1 é possível identificar dois documentos que ainda não foram conciliados. Para conciliá-los, basta selecionar os documentos através da caixa de seleção no início da linha e clicar no botão ''Conciliar''.

Conciliação Bancária

2021-06-04T18:14:32Z

Felipe:

=='''Veja também'''==
'''Conciliação Bancária Automática [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Autom%C3%A1tica clique aqui!]''' 
'''Conciliação Bancária Manual [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Manual clique aqui!]'''

=='''Sobre a Conciliação Bancária '''==
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.

=='''Cadastro de Contas'''==

Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

:*DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
:*Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu ''Financeiro > Cadastros > Bancos''.

Figura 1 
[[Arquivo:Concil banc 1.png]]

=='''Permissões'''==

Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.

:*Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
:*Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc 2.png|980px]]

Para executar a conciliação bancária, acesse o menu ''Financeiro > Movimento C/C'', escolha a conta bancária desejada e clique no botão ''OK''. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão ''Conciliação'', localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).

Figura 3
[[Arquivo:Concil banc 3.png|980px]]

Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).

Figura 4 
[[Arquivo:Concil banc 4.png]]

Central de Notificações

2021-06-04T18:13:50Z

Felipe:

=='''Sumário'''==
Na Central de Notificações poderão ser criadas regras para notificar os usuários do sistema quando determinadas ações ocorrerem. Atualmente existem 17 regras disponíveis:

:*'''Contratos/Franquia Excedida''': esta notificação será disparada quando algum cliente exceder a franquia contratada do plano.
:*'''Estoque/Mínimo''': esta notificação será disparada quando o saldo de algum produto do estoque atinge o nível mínimo parametrizado para o mesmo.
:*'''Estoque/Nova Requisição''': esta notificação será disparada quando existir uma nova requisição aguardando entrega.
:*'''Estoque/Requisição Rejeitada''': esta notificação será disparada quando existir uma nova requisição que foi rejeitada e está aguardando cancelamento.
:*'''FailOver/Mensagem Falhou''': esta notificação será disparada quando alguma mensagem - e-mail ou sms - apresentar erro ou falha no envio.
:*'''FailOver/Link Falhou''': esta notificação será disparada quando algum dos links falhar ou retornar de uma falha.
:*'''FailOver/NAS Falhou''': esta notificação será disparada quando algum NAS falhar ou retornar de uma falha.
:*'''FailOver/DNS Falhou''': esta notificação será disparada quando algum dos servidores de DNS falhar ou retornar de uma falha.
:*'''FailOver/Proxy Falhou''': esta notificação será disparada quando algum dos servidores de Proxy falhar ou retornar de uma falha.
:*'''Financeiro/Aviso de Pagamento''': esta notificação será disparada quando algum aviso de pagamento for informado, através do RBX ou da Central do Assinante.
:*'''Financeiro/Bloqueio de Clientes''': esta notificação será disparada quando algum cliente for bloqueado, seja de forma automática ou manual.
:*'''Financeiro/Desbloqueio de Clientes''': esta notificação será disparada quando algum cliente for desbloqueado, seja de forma automática ou manual.
:*'''Financeiro/Faturamento Automático''': esta notificação será disparada sempre que a rotina de faturamento automático for realizada.
:*'''Financeiro/Integração VAN Bancária''': esta notificação será disparada sempre que houver algum erro na integração com a VAN Bancária.
:*'''Financeiro/Pré-Faturamento de Adesão''': esta notificação será disparada quando o sistema realizar algum ajuste no período de referência dos pré-faturamentos de adesão.
:*'''Financeiro/SPC Brasil''': esta notificação será disparada sempre que um cliente for enviado ou retirado do SPC Brasil.
:*'''Pedidos/Autorização''': esta notificação será disparada quando um pedido avulso necessita de autorização de algum fluxo.
:*'''Segurança/Controle de acesso web''': esta notificação será disparada quando algum usuário acessar a interface web do sistema em horário controlado.

Para acessar a Central de Notificações, acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Central de Notificações''. Para editar uma notificação, clique no ícone [[Arquivo:Editar registro.gif]] . Para cadastrar uma nova regra de notificação, clique no botão Novo, localizado no centro da barra de ferramentas superior. Será mostrada uma tela como a da figura 1.

Figura 1 - Tela de inclusão da Central de Notificações 
[[Arquivo:Central notificacoes1.png]]

Abaixo segue explicação de cada campo da tela.
:*''Categoria''' aqui deverá ser escolhida a regra que irá disparar as notificações para os usuários. Conforme a categoria escolhida, diferentes palavras mágicas poderão ser utilizadas para customizar as mensagens enviadas pelas notificações.
:*''Descrição'': campo de digitação livre a critério do usuário.
:*''Grupos de usuários permitidos'': indica quais grupos de usuários poderão escolher a regra cadastrada para receber notificações.
:*''Enviar SMS?'': indica se a notificação será enviada via mensagem de texto (sms) para o celular do usuário.
:*''Gateway para envio de SMS'': este campo é obrigatório quando a notificação for enviada via mensagem de texto.
:*''Conteúdo do SMS'': texto que será enviado por sms. As palavras mágicas poderão ser utilizadas para customizar a mensagem.
:*''Enviar E-mail?'': indica se a notificação será enviada via e-mail para o usuário.
:*''Assunto do E-mail'': neste campo deverá ser informado o assunto do e-mail enviado.
:*''Corpo do E-mail'': conteúdo que será enviado por e-mail. As palavras mágicas poderão ser utilizadas para customizar a mensagem.
:*''Corpo das notificações Web e Mobile'': conteúdo que será enviado na notificação em tempo real do sistema. As palavras mágicas poderão ser utilizadas para customizar a mensagem.

Você poderá configurar os três tipos de notificação para cada gatilho - sms, e-mail e notificação do sistema.

=='''Recebendo notificações'''==
Para que um usuário possa receber notificações, ele precisa configurar seu painel de notificações. Para isso, deverá acessar o menu ''Utilitários > Central de Usuários > Minhas Notificações'' Será apresentada uma tela conforme a imagem a seguir.

Figura 2 - Painel de Notificações do usuário 
[[Arquivo:Central notificacoes2.png|980px]]

As notificações permitidas para o usuário serão listadas, conforme mostrado na Figura 2. Cada notificação permite um tipo de mensagem: sms, e-mail, navegador e push (mobile). Os tipos que estiverem desabilitados não são aceitos para a notificação.

Para notificações do tipo sms é necessário que exista pelo menos 1 telefone celular informado no cadastro do usuário. As notificações serão enviadas para todos os celulares. Assim, se o usuário tiver 3 celulares diferentes cadastrados, ele irá receber 3 notificações, uma em cada celular.

Para notificações do tipo e-mail é necessário que o usuário tenha um e-mail válido cadastrado. Além disso, também é necessário que exista um remetente de e-mail informado para a Central de Notificações. Os remetentes de e-mail poderão ser consultados no menu ''Empresa > Parâmetros > Envio de E-mail''.

=='''Exemplos'''==

Abaixo serão mostrados alguns exemplos de notificações para os diversos tipos de regras e categorias existentes.

<table style="height: 190px;" border="1" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr style="background-color: #bdb7b7;">
<td width="250">Categoria</td>
<td width="170">Tipo de notificação</td>
<td width="290">Mensagem formatada</td>
<td>Mensagem recebida</td>
</tr>
<tr>
<td>Contratos/Franquia Excedida</td>
<td>E-mail</td>
<td style="text-align: left;">Cliente |CODIGO|-|NOME| excedeu franquia (|FRANQUIA_CONTRATADA|) do contrato |CONTRATO| - |PLANO_DESC|</td>
<td>Cliente 3-João da Silva excedeu franquia (25 GB) do contrato 1234 - Internet full</td>
</tr>
<tr>
<td>Estoque/Mínimo</td>
<td>E-mail</td>
<td style="text-align: left;">Produto com nível crítico de estoque Código: |ESTOQUE_CODIGO| Descrição: |ESTOQUE_DESCRICAO| Nível do estoque: |ESTOQUE_MINIMO| Quantidade em processo de compra: |ESTOQUE_ORDEM_COMPRA|</td>
<td>Produto com nível crítico de estoque Código: ASL2015 Descrição: Roteador TPLink 2394 Nível do estoque: 10 Quantidade em processo de compra: 50</td>
</tr>
<tr>
<td>FailOver/Mensagem Falhou</td>
<td>Mensagem em tempo real</td>
<td style="text-align: left;">Falharam |E-MAIL_QTDE| E-mails e |SMS_QTDE| SMSs no envio de mensagens</td>
<td>Falharam 5 E-mails e 7 SMSs no envio de mensagens</td>
</tr>
<tr>
<td>FailOver/Link Falhou</td>
<td>SMS e E-mail</td>
<td style="text-align: left;">Link |OCORRENCIA| em |LINK_QTDE| circuitos nos IPs |LINK_IPS|</td>
<td>Link Falhou em 2 circuitos nos IPs 11.11.11.11,22.22.22.22</td>
</tr>
<tr>
<td>FailOver/NAS Falhou</td>
<td>Mensagem em tempo real</td>
<td style="text-align: left;">NAS |OCORRENCIA| em |NAS_QTDE| pontos nos IPs |NAS_IPS| afetando |NAS_CLIENTES| clientes</td>
<td> NAS Falhou em 2 pontos nos IPs 11.11.11.11, 22.22.22.22 afetando 127 clientes</td>
</tr>
<tr>
<td>FailOver/DNS Falhou</td>
<td>Mensagem em tempo real</td>
<td style="text-align: left;">DNS |OCORRENCIA| em |DNS_QTDE| servidores nos IPs |DNS_IPS|</td>
<td>DNS Falhou em 2 servidores nos IPs 11.11.11.11, 22.22.22.22</td>
</tr>
<tr>
<td>Pedidos/Autorização</td>
<td>SMS</td>
<td>O Pedido |PEDIDO_NUM| precisa de autorização.</td>
<td> O Pedido 12345 precisa de autorização.</td>
</tr>
<tr>
<td>Financeiro/Aviso de Pagamento</td>
<td>Mensagem em tempo real</td>
<td style="text-align: left;">Aviso de pagamento informado para |NOME|</td>
<td style="text-align: left;">Aviso de pagamento informado para João da Silva.</td>
</tr>
<tr>
<td>Financeiro/Bloqueio de Clientes</td>
<td>SMS</td>
<td>Cliente |NOME| bloqueado por |USUARIO|</td>
<td>Cliente João Pedro bloqueado por carlos</td>
</tr>
<tr>
<td>Financeiro/Desbloqueio de Clientes</td>
<td>SMS</td>
<td style="text-align: left;">Cliente |NOME|desbloqueado por |USUARIO|</td>
<td style="text-align: left;">Cliente Márcia da Silva desbloqueado por routerbox</td>
</tr>
<tr>
<td>Segurança/Controle de acesso web</td>
<td>SMS e E-mail </td>
<td style="text-align: left;">Usuário |USUARIO| acessou |NOME_EMPRESA| em |HORARIO_ACESSO|. IP de origem: |IP|</td>
<td>Usuário treinamento acessou Empresa Principal em 06/10/2016 22:30. IP de origem: 10.10.10.10 </td>
</tr>
</tbody>
</table>

Central de Arrecadação

2021-06-04T18:13:13Z

Felipe:

=='''O que é?'''==
A Central de Arrecadação é uma ferramenta do RBX que tem como objetivo buscar documentos em aberto de clientes, possibilitando a baixa dos mesmos. O foco principal da rotina é que a mesma possa ser utilizada em pontos de arrecadação (farmácias, mercados, etc) por operadores externos.

Para acessar a Central de Arrecadação acesse o menu ''Financeiro > Central de Arrecadação''.

A tela inicial da aplicação é composta por campos onde pode ser feita a busca de documentos pelo ''Nome, CPF, CNPJ, Documento'' ou ''Linha Digitável do Boleto'', conforme a Figura 1.

Figura 1 - Tela principal da Central de Arrecadação 
[[Arquivo:Screenshot 21.png]]

A seguir é apresentada uma breve descrição dos campos.

:*'''Nome''': Nome do cliente.
:*'''CPF''' ou '''CNPJ''': CPF ou CNPJ do cliente.
:*'''Documento''': Número do documento do cliente.
:*'''Linha Digitável do Boleto''': Linha digitavel do boleto do cliente, podendo ser utilizado leitor de código de barras.

A pesquisa pode ser executada através do botão ''Pesquisar'' ou através da tecla ''ENTER'' do teclado. Pelo menos um dos campos deve ser preenchido para a realização da busca.

=='''Configurando'''==
Antes de começar a utilizar a Central de Arrecadação deve-se preencher os parâmetros de funcionamento para que a mesma possa funcionar de maneira correta.

Para acessar as configurações da Central de Arrecadação no menu acesse: ''Empresa>Parâmetros>Financeiro'' aba Central de Arrecadação (Figura 2).

Figura 2 
[[Arquivo:Screenshot 23.png|980px]]

O campo ''Permite pesquisar pelo nome do cliente''? define se o usuário poderá buscar documentos pelo nome dos clientes. Dependendo do caso, pode ser que a empresa opte por liberar a busca apenas pelos dados do boleto (linha digitável, por exemplo). Ao selecionar a opção '''Não''', o campo ''Nome'' não será mostrado na tela de execução da Central de Arrecadação.

No bloco ''Configurações de baixa'' deverão ser cadastrados os usuários que podem operar a Central de Arrecadação. Além disso, para cada usuário deverão ser definidos parâmetros específicos para baixa dos documentos (contas, históricos, etc). Ao clicar no botão ''Novo'', os campos a seguir deverão ser preenchidos:

:*'''Conta Caixa''': Conta onde será feito o crédito do valor pago. A mesma deve ser do tipo:
::- Faturamento: Não
::- Natureza: Disponibilidades

:*'''Histórico de baixa''': Histórico que será utilizado para baixar o documento original. O mesmo deve ser:
::- Operação: Débito
::- Tipo: Normal

:*'''Histórico de entrada''': Histórico que será utilizado para o lançamento da contra-partida na conta caixa. O mesmo deve ser:
::- Operação: Crédito
::- Tipo: Normal
:: Este histórico também poderá ser igual ao histórico de baixa.

:*'''Usuários''': define quais usuários poderão baixar os documentos com os parâmetros informados. Um mesmo usuário não poderá ser cadastrado em mais de uma regra.

Baixa por Cancelamento

2021-06-04T18:12:46Z

Felipe:

A baixa por cancelamento é um recurso que foi criado para possibilitar que um documento financeiro seja cancelado, mas sem realizar o estorno do mesmo. Este recurso é útil quando o documento financeiro precisa ser cancelado, mas não pode ser estornado devido às contabilizações fiscais e contábeis que já ocorreram em um período anterior.

'''Qual a diferença entre baixa por cancelamento e estorno?'''

A principal diferença é que no estorno o documento é excluído do sistema, ficando visível apenas no relatório de documentos estornados.
Na baixa por cancelamento, o documento é baixado com um motivo específico. Assim, ele fica visível em todos os relatórios financeiros e consultas à movimentações de contas correntes.

'''Um documento baixado por cancelamento pode ter sua baixa revertida?'''

'''Não'''. Isso ocorre porque a baixa por cancelamento realiza tratativas de dependências similares ao processo de estorno e essas tratativas não podem ser desfeitas. Por exemplo, na baixa por cancelamento os lançamentos contábeis de operação '''Baixa''' do documento são substituídos por outros.

'''Existe uma permissão específica para realização do processo de baixa por cancelamento?'''

'''Sim'''. Para que um usuário possa realizar a baixa por cancelamento, ele deverá ter duas permissões: '''baixa de documentos''' e '''baixa por cancelamento'''. Não é possível um usuário realizar a baixa por cancelamento se ele não tiver a permissão de baixa.

'''Qualquer documento pode ser baixado por cancelamento?'''

'''Não'''. Os documentos financeiros elegíveis para baixa por cancelamento são:

:*Documentos em '''regime contábil de competência''': são documentos que possuem lançamentos contábeis nas duas operações disponíveis no sistema, Baixa e Emissão;
:*Documentos vinculados a históricos financeiros de origem '''Crédito''', ou seja, documentos a receber;
:*Documentos que não sejam de cobrança agrupada por terceiros.
Além disso, este recurso só está disponível para o Brasil.

'''Os documentos baixados por cancelamento são mostrados na central do assinante para o usuário final do sistema?'''

'''Não'''. Assim como documentos que foram transferidos, os documentos baixados por cancelamento não ficam visíveis na central do assinante.

'''O que acontece com o(s) contrato(s) vinculado(s) ao documento que foi baixado por cancelamento?'''

Caso existam contratos bloqueados vinculados ao documento e o motivo do bloqueio seja o próprio documento, '''os contratos serão desbloqueados'''. Isso ocorre porque o sistema considera, para fins de bloqueio automático, apenas documentos em aberto. Um documento baixado não está mais aberto, por isso não é considerado nas rotinas de bloqueio automático.

'''Na baixa por cancelamento ocorrerá geração de nota fiscal?'''

'''Não''', pois a nota fiscal está condicionada ao pagamento do documento. Como o mesmo está sendo cancelado (e não pago), não haverá geração de nota fiscal.

'''Como são formados os lançamentos contábeis na baixa por cancelamento?'''

O sistema recria, automaticamente, os lançamentos contábeis de operação '''Baixa''' quando o usuário seleciona o motivo de baixa igual a Cancelamento. As ações realizadas pelo sistema são:

:*Os lançamentos contábeis de operação '''Baixa''' na conta '''[LOCAL_PAGTO]''' são '''excluídos''';
:*O sistema busca os lançamentos contábeis '''positivos''' de operação '''Emissão''';
:*Para cada lançamento contábil positivo encontrado no item acima, o sistema verifica se existe uma conta contábil de '''devolução''' parametrizada. Se esta conta for encontrada, é feito um novo lançamento com ela, no '''valor oposto''' do lançamento original. Se não for encontrada uma conta de devolução, o sistema faz um lançamento na mesma conta, no '''valor oposto ''' do lançamento original.

Para fins de validações contábeis, o sistema irá considerar:

:*A soma de todos os lançamentos contábeis de operação '''Baixa''' deve ser '''igual a zero''';
:*A soma de todos os lançamentos contábeis '''positivos''' (operação '''Baixa''') deve ser '''igual''' ao '''valor do documento''';
:*A soma de todos os lançamentos contábeis '''negativos''' (operação '''Baixa''') deve ser '''igual''' ao '''valor do documento multiplicado por menos um''' (-1).

'''O que é preciso parametrizar para que seja possível utilizar o recurso de baixa por cancelamento?'''

Na baixa por cancelamento, o documento financeiro é baixado e '''não tem o lançamento na conta de contrapartida'''. Assim, é necessário que seja informado um histórico para a baixa do documento. Este histórico fica parametrizado no menu ''Empresa > Parâmetros > Financeiro''. Veja na Figura 1.

Figura 1 
[[Arquivo:Parametrizacao.png|980px]]

O histórico selecionado neste campo deve ser de origem '''Débito''' e tipo '''Normal'''. 
 Atenção: se este histórico não estiver parametrizado, o campo Motivo da baixa não será mostrado na baixa do documento.

'''Onde fica a opção de baixa por cancelamento?'''

Após acessar a tela de baixa do documento, caso o mesmo seja elegível para a baixa por cancelamento e o usuário tenha a devida permissão, será mostrado um novo campo na tela chamado ''Motivo de baixa''. Este campo terá duas opções: '''Liquidação''' e '''Cancelamento'''.

Figura 2 
[[Arquivo:Baixa 1.png]]

A opção de '''Liquidação''' fará o processo normal de baixa e deve ser utilizado quando o documento estiver sendo pago (liquidado).

Já a opção de '''Cancelamento''' irá realizar a baixa por cancelamento. Selecionando esta opção, alguns campos serão suprimidos da tela e os cálculos de juros, multas e descontos serão desfeitos (Figura 3).

Figura 3 
[[Arquivo:Baixa 2.png]]

'''Como são tratadas as dependências do documento na baixa por cancelamento?'''

As integrações são tratadas da seguinte forma:

:*Na integração com o '''Gerencianet''', será enviado um comando para '''cancelar o documento''' na plataforma integrada.
:*Na integração com o '''PhoneBox''', não ocorrerá registro de pagamento na plataforma integrada.
:*Na integração com o '''VSC''', não ocorrerá registro de pagamento na plataforma integrada.
:*Na integração com o '''SPC Brasil''', não ocorrerá retirada do documento da plataforma integrada.
:*Se o documento for referente a uma adesão de um '''Pedido de Venda''', este pedido será automaticamente '''cancelado'''.

'''Ocorre geração de recibo na baixa por cancelamento?'''

'''Não''', o recibo de baixa só é gerado no pagamento do documento.

DICI Anatel

2021-06-04T18:11:05Z

Felipe:

=='''Sobre'''==
A partir de 2021 a coleta dos dados de acessos do Serviço de Comunicação Multimídia (SCM) para composição do DICI foi alterada pela Resolução 712 de 18/06/2019. Dessa forma, o layout do arquivo foi alterado. Links importantes para consulta:

*:[https://sistemas.anatel.gov.br/anexar-api/publico/anexos/download/2baf3f9c98f20ad14a03544678261cfd Manual atualizado do DICI - para períodos a partir de Janeiro/2021].

*:[https://informacoes.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2019/1294-resolucao-712#:~:text=Aprova%20o%20Regulamento%20para%20Coleta,Telecomunica%C3%A7%C3%B5es%20e%20d%C3%A1%20outras%20provid%C3%AAncias.&text=O%20CONSELHO%20DIRETOR%20DA%20AG%C3%8ANCIA,lhe%20foram%20conferidas%20pelo%20art. Resolução 712 de 18/06/2019]

O DICI estará disponível para geração no novo layout a partir da versão 4.5.006 do sistema. Também, a partir desta versão, não será mais possível a geração do arquivo no layout anterior. No entanto, os arquivos já gerados, continuarão disponíveis.

=='''Configurando'''==
Para gerar o DICI, são necessárias algumas parametrizações no sistema.

==='''Dados da Empresa'''===
Acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Fiscal'' e confira se todos os dados da empresa estão preenchidos e corretos. Dê atenção aos campos Fistel e Tel Centro Atend, uma vez que se estes campos não estiverem preenchidos não será possível gerar o DICI.

Figura 1 
[[Arquivo:Dici 1.png]]

==='''Configuração dos Planos'''===
No cadastro de planos - acessível através do menu ''Empresa > Clientes > Planos > Cadastro'' - existem 5 campos disponíveis para configuração do DICI:

:*Tipo de Produto: este campo define o tipo de produto do plano. '''Se não for preenchido, os contratos deste plano não irão compor o DICI'''. Para planos do tipo Dedicado, este campo é obrigatório.
:*Tecnologia: valores disponíveis conforme o manual do DICI.
:*Tecnologia Padrão: define o valor padrão da tecnologia para novos contratos.
:*Meio de Transmissão: valores disponíveis conforme o manual do DICI.
:*Meio de Transmissão Padrão: define o meio de transmissão padrão para novos contratos.

[[Arquivo:Cadastro planos.png|esquerda]]
 

==='''Tecnologias dos Contratos'''===

Cada contrato que estiver vinculado a um plano que tenha o Produto definido deverá ter as informações de Tecnologia e Meio de Transmissão informadas. Essas informações podem ser alteradas em cada contrato individualmente através do menu ''Empresa > Clientes > Cadastro > Contratos'', indo na opção de edição do registro e na aba Outros.

Figura 2 
[[Arquivo:Dici 3.png]]

Clique no botão para abrir a tela de edição avançada e observe o valor informado no campo Tecnologia.

Figura 3 
[[Arquivo:Dici 2.png]]

Os campos Tecnologia e Meio de Transmissão irão exibir as informações configuradas para o plano em questão.

=='''Gerando o DICI'''==
Para gerar o DICI acesse o menu Empresa > DICI Anatel e, na tela exibida, clique no botão Novo. Será necessário informar um período (mês/ano) a partir de 01/2021. O arquivo será gerado na sequência.

Para compor o DICI são considerados contratos:

:*Nas situações '''Ativo''', '''Bloqueado''' ou '''Suspenso''', com '''data de início anterior ao final do período''' de referência.
:*Nas situações '''Transferido''' ou '''Cancelado''', com '''data de início anterior ao final do período''' de referência e '''data de cancelamento/transferência posterior ao final do período de referência'''.
:*O endereço de instalação do contrato será utilizado, caso exista. Do contrário, será utilizado o endereço principal do cliente.
:*Por padrão todos os endereços são computados como do tipo '''URBANO'''. Isso poderá ser alterado posteriormente através do próprio sistema. Até lá, é necessário entrar em contato com a equipe de suporte técnico e solicitar alteração.

Perguntas frequentes:

:#Algum documento fiscal influencia na geração do DICI? Não.
:#Algum documento financeiro influencia na geração do DICI? Não.
:#A situação do plano influencia na geração do DICI? Não.
:#Além dos parâmetros nos planos e nos contratos, algum outro parâmetro influencia na geração do DICI? Sim, as situações e datas de início e cancelamento dos contratos, conforme explicado acima.

=='''Alteração dos parâmetros do DICI em lote'''==

É possível alterar os parâmetros para geração do DICI em todos os contratos do sistema de forma facilitada. Para isso, acesse o menu ''Empresa > DICI Anatel'' e, na tela exibida, clique no botão ''Contratos''.
[[Arquivo:Alteracao contratos.png|esquerda]]
 

=='''Importantes na conferência do resultado do relatório.'''==

O relatório DICI não considera as notas fiscais:
:*sem duplicatas;
:*com duplicatas estornadas;
:*que foram inclusas manualmente, ou seja, com origem avulsa.

Renegociação de Dívidas

2021-06-04T18:10:25Z

Felipe:

=='''Veja também'''==
'''Renegociação - Contas a receber, [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Renegocia%C3%A7%C3%A3o_-_Contas_a_receber clique aqui!]''' 
'''Renegociação - Contas a pagar [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Renegocia%C3%A7%C3%A3o_-_Contas_a_pagar#Resumo_dos_valores clique aqui!]''' 
'''Atribuição de documentos [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Atribui%C3%A7%C3%A3o_de_documentos clique aqui]''' 

=='''Sobre a renegociação de dividas'''==
A ferramenta de Renegociação de Dívidas é um recurso que o RBX dispõe através do qual os usuários tem a possibilidade de renegociar documentos, sendo de contas a receber ou contas a pagar de forma rápida e sem a necessidade de lançar vários documentos avulsos, calcular juros ou fazer operações manualmente. Confira algumas possibilidades deste novo recurso:

:*Cálculo com juros simples ou juros de financiamento conforme parametrização;
:*Renegociação de dívidas de clientes ou parcelamento de contas de fornecedores;
:*Possibilidade de vincular as parcelas da renegociação em documentos pré-existentes;
:*Envio dos boletos ao final da renegociação para o e-mail do cliente de forma automática;
:*O usuário ainda poderá imprimir um documento com o resumo da renegociação e entregar para o seu cliente, ou encaminhar para o e-mail dele de forma automática.

Para que a renegociação possa ser realizada de forma eficiente, é necessário definir alguns parâmetros.

Acesse o menu ''Empresa > Parâmetros > Financeiro'' na aba ''Renegociação de Dívidas'' e defina os parâmetros a seu critério:

Figura 1 - Parametrização inicial 
[[Arquivo:Reneg divida.png]]

''Taxa de Juros'': percentual de juros que será cobrado por mês no financiamento.

Base de calculo para juros: define em qual cálculo o financiamento vai ser baseado:

:*''Juros Simples'': cálculo de estimativa de valor de uma prestação a ser paga em um financiamento SAC (Sistema de amortização constante);
:*''Juros de Financiamento'': cálculo de estimativa de valor de uma prestação a ser paga em um financiamento/empréstimo baseado na tabela PRICE.

''Limite de Parcelas'': define o limite máximo de parcelas que o usuário poderá gerar (se estiver como zero (0) não terá limite).

''''Texto Livre''': este texto será impresso no relatório final da renegociação emitido pelo RBX.:*

Conciliação Bancária Automática

2021-06-04T18:09:58Z

Felipe:

=='''Conciliação Bancária Automática'''==
A Conciliação bancária automática é feita através de um arquivo que contém o extrato da conta em um determinado período. Após fazer o upload do arquivo, o sistema irá procurar por documentos lançados no sistema que tenham as mesmas informações (data e valor) dos documentos existentes no arquivo. Os documentos localizados no sistema serão sugeridos para serem conciliados. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária automática, após o upload de um arquivo. Observe que há duas tabelas de documentos:

:*A tela da esquerda lista os documentos do banco importados através do arquivo
:*A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.

Figura 1 
[[Arquivo:Auto 1.png]]

Os registros com o fundo laranja claro indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc gif.gif]]

=='''Conciliando documentos'''==

Para conciliar os demais registros '''não conciliados''', basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no '''Conciliar'''. Veja no exemplo a seguir:

Figura 3 
[[Arquivo:Auto 2.png]]

Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo verde claro.

Figura 4 
[[Arquivo:Auto 3.png]]

=='''Conciliação N x 1'''==

O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.

Figura 5 
[[Arquivo:Auto 4.png]]

=='''Conciliação 1 x N'''==
Também é permitido realizar conciliações de um documento do banco com vários documentos do sistema. Observe o exemplo a seguir, no qual há um documento do banco de R$100,00 conciliado com dois documentos do sistema de R$ 50,00.

Figura 6 
[[Arquivo:Auto 6.png]]

=='''Considerações importantes para realizar uma conciliação.'''==
:*Não é permitido conciliar vários documentos do BANCO com vários documentos do SISTEMA:

Figura 7 
[[Arquivo:Auto 7.png]]

:*Não é possível conciliar documentos com datas diferentes:

Figura 8 
[[Arquivo:Auto 8.png]]

Se o documento, no sistema, estiver com uma data diferente do documento no banco, será necessário estornar o documento no sistema e lançá-lo novamente com a data correta.

=='''Cancelar Conciliação/Sugestão'''==
Para cancelar uma conciliação/sugestão basta selecionar um ou mais documentos nas situações '''Conciliado''' ou '''Sugerido''' e em seguida clicar no botão '''cancelar'''.

Figura 9 
[[Arquivo:Auto 9.png]]

Após clicar no botão cancelar, o sistema irá cancelar a conciliação/sugestão e os registros voltarão para situação '''Não conciliado'''.

=='''Alterar periodo filtrado dos documentos do sistema'''==
O sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade de alterar o período que foi informado anteriormente na inclusão do arquivo bancário. Esse recurso será útil caso o usuário não encontre um documento entre as datas pré-determinadas.

Figura 10 
[[Arquivo:Auto 10.png]]

Após informar as novas datas o usuário deve clicar no botão '''Pesquisar''', para que o sistema realize a atualização do período no filtro.

Figura 11 
[[Arquivo:Auto 11.png]]

=='''Inclusão de documentos'''==
O usuário também tem a possibilidade de incluir novos documentos no sistema a partir dos registros do banco. Para fazer isso, basta selecionar um ou mais registros do banco e clicar no botão '''Adicionar'''. Observe a figura a seguir:

Figura 12 
[[Arquivo:Auto 12.png]]

Em seguida será apresentada uma tela onde o usuário poderá configurar os novos documentos:

Figura 13 
[[Arquivo:Auto 13.png]]

As possibilidades de escolhas das composições dos documentos podem variar de acordo com os tipos de documentos bancários selecionados pelo usuário. Veja as possibilidades:

:*Se o usuário selecionar documentos com a mesma data ele poderá escolher entre gerar apenas um lançamento totalizando todos os registros ou um lançamento para cada registro selecionado.

Figura 14 
[[Arquivo:Auto 14.png]]

:*No exemplo seguinte há vários documentos com datas diferentes. Desta maneira, para cada lançamento selecionado será gerado um novo registro.

Figura 15 
[[Arquivo:Auto 15.png]]

Após realizar as configurações dos novos lançamentos, o usuário pode finalizar a operação clicando no botão '''Confirmar'''. Feito isso, o sistema fará a inclusão documentos e também já realizará a conciliação entre registros do banco selecionados anteriormente e os novos documentos configurados.

=='''Confirmar Conciliação/Sugestão.'''==

É importante ressaltar que enquanto os registros estiverem na situação '''Sugerido/Conciliado''', não houve uma conciliação de fato. Para confirmar esses registros o usuário deve clicar no botão '''Confirmar Conciliação/Sugestão''', que fica na parte inferior da tela. Feito isso, o sistema irá verificar os registros que estão com a situação '''Sugerido/Conciliado''' e realizar a conciliação efetivamente.

Figura 16 
[[Arquivo:Auto 16.png]]

Os registros confirmados ficaram com o fundo azul claro.

Conciliação Bancária Automática

2021-06-04T17:46:51Z

Felipe: /* Conciliação Bancária Automática */

=='''Conciliação Bancária Automática'''==
A Conciliação bancária automática é feita através de um arquivo que contém o extrato da conta em um determinado período. Após fazer o upload do arquivo, o sistema irá procurar por documentos lançados no sistema que tenham as mesmas informações (data e valor) dos documentos existentes no arquivo. Os documentos localizados no sistema serão sugeridos para serem conciliados. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária automática, após o upload de um arquivo. Observe que há duas tabelas de documentos:

:*A tela da esquerda lista os documentos do banco importados através do arquivo
:*A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.

Figura 1
[[Arquivo:Auto 1.png]]

Os registros com o fundo laranja claro indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc gif.gif|esquerda]]

=='''Conciliando documentos'''==

Para conciliar os demais registros '''não conciliados''', basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no '''Conciliar'''. Veja no exemplo a seguir:

Figura 3
[[Arquivo:Auto 2.png|esquerda]]
 

Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo verde claro.

Figura 4
[[Arquivo:Auto 3.png|esquerda]]
 

=='''Conciliação N x 1'''==

O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.

Figura 5
[[Arquivo:Auto 4.png|esquerda]]
 

=='''Conciliação 1 x N'''==
Também é permitido realizar conciliações de um documento do banco com vários documentos do sistema. Observe o exemplo a seguir, no qual há um documento do banco de R$100,00 conciliado com dois documentos do sistema de R$ 50,00.

Figura 6
[[Arquivo:Auto 6.png|esquerda]]
 

=='''Considerações importantes para realizar uma conciliação.'''==
:*Não é permitido conciliar vários documentos do BANCO com vários documentos do SISTEMA:

Figura 7
[[Arquivo:Auto 7.png|esquerda]]
 

:*Não é possível conciliar documentos com datas diferentes:

Figura 8
[[Arquivo:Auto 8.png|esquerda]]
 
Se o documento, no sistema, estiver com uma data diferente do documento no banco, será necessário estornar o documento no sistema e lançá-lo novamente com a data correta.

=='''Cancelar Conciliação/Sugestão'''==
Para cancelar uma conciliação/sugestão basta selecionar um ou mais documentos nas situações '''Conciliado''' ou '''Sugerido''' e em seguida clicar no botão '''cancelar'''.

Figura 9
[[Arquivo:Auto 9.png|esquerda]]
 

Após clicar no botão cancelar, o sistema irá cancelar a conciliação/sugestão e os registros voltarão para situação '''Não conciliado'''.

=='''Alterar periodo filtrado dos documentos do sistema'''==
O sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade de alterar o período que foi informado anteriormente na inclusão do arquivo bancário. Esse recurso será útil caso o usuário não encontre um documento entre as datas pré-determinadas.

Figura 10
[[Arquivo:Auto 10.png|esquerda]]
 

Após informar as novas datas o usuário deve clicar no botão '''Pesquisar''', para que o sistema realize a atualização do período no filtro.

Figura 11
[[Arquivo:Auto 11.png|esquerda]]
 

=='''Inclusão de documentos'''==
O usuário também tem a possibilidade de incluir novos documentos no sistema a partir dos registros do banco. Para fazer isso, basta selecionar um ou mais registros do banco e clicar no botão '''Adicionar'''. Observe a figura a seguir:

Figura 12
[[Arquivo:Auto 12.png|esquerda]]
 

Em seguida será apresentada uma tela onde o usuário poderá configurar os novos documentos:

Figura 13
[[Arquivo:Auto 13.png|esquerda]]
 

As possibilidades de escolhas das composições dos documentos podem variar de acordo com os tipos de documentos bancários selecionados pelo usuário. Veja as possibilidades:

:*Se o usuário selecionar documentos com a mesma data ele poderá escolher entre gerar apenas um lançamento totalizando todos os registros ou um lançamento para cada registro selecionado.

Figura 14
[[Arquivo:Auto 14.png|esquerda]]
 

:*No exemplo seguinte há vários documentos com datas diferentes. Desta maneira, para cada lançamento selecionado será gerado um novo registro.

Figura 15
[[Arquivo:Auto 15.png|esquerda]]
 

Após realizar as configurações dos novos lançamentos, o usuário pode finalizar a operação clicando no botão '''Confirmar'''. Feito isso, o sistema fará a inclusão documentos e também já realizará a conciliação entre registros do banco selecionados anteriormente e os novos documentos configurados.

=='''Confirmar Conciliação/Sugestão.'''==

É importante ressaltar que enquanto os registros estiverem na situação '''Sugerido/Conciliado''', não houve uma conciliação de fato. Para confirmar esses registros o usuário deve clicar no botão '''Confirmar Conciliação/Sugestão''', que fica na parte inferior da tela. Feito isso, o sistema irá verificar os registros que estão com a situação '''Sugerido/Conciliado''' e realizar a conciliação efetivamente.

Figura 16
[[Arquivo:Auto 16.png|esquerda]]
 

Os registros confirmados ficaram com o fundo azul claro.

Conciliação Bancária Manual

2021-06-04T17:45:36Z

Felipe:

A Conciliação bancária manual é feita através de um extrato bancário da conta em um determinado período. Neste tipo de conciliação os documentos terão que ser conciliados individualmente, comparando-se os lançamentos do extrato com os lançamentos mostrados no sistema. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária manual:

Figura 1
[[Arquivo:Concil banc 11.png]]

Na figura 1 é possível identificar dois documentos que ainda não foram conciliados. Para conciliá-los, basta selecionar os documentos através da caixa de seleção no início da linha e clicar no botão ''Conciliar''.

Conciliação Bancária Automática

2021-06-04T17:36:25Z

Felipe: /* Conciliação Bancária Automática */

=='''Conciliação Bancária Automática'''==
A Conciliação bancária automática é feita através de um arquivo que contém o extrato da conta em um determinado período. Após fazer o upload do arquivo, o sistema irá procurar por documentos lançados no sistema que tenham as mesmas informações (data e valor) dos documentos existentes no arquivo. Os documentos localizados no sistema serão sugeridos para serem conciliados. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária automática, após o upload de um arquivo. Observe que há duas tabelas de documentos:

:*A tela da esquerda lista os documentos do banco importados através do arquivo
:*A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.

Figura 1
[[Arquivo:Auto 1.png]]

Os registros com o fundo laranja claro indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc gif.gif|980px]]

=='''Conciliando documentos'''==

Para conciliar os demais registros '''não conciliados''', basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no '''Conciliar'''. Veja no exemplo a seguir:

Figura 3
[[Arquivo:Auto 2.png|esquerda]]
 

Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo verde claro.

Figura 4
[[Arquivo:Auto 3.png|esquerda]]
 

=='''Conciliação N x 1'''==

O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.

Figura 5
[[Arquivo:Auto 4.png|esquerda]]
 

=='''Conciliação 1 x N'''==
Também é permitido realizar conciliações de um documento do banco com vários documentos do sistema. Observe o exemplo a seguir, no qual há um documento do banco de R$100,00 conciliado com dois documentos do sistema de R$ 50,00.

Figura 6
[[Arquivo:Auto 6.png|esquerda]]
 

=='''Considerações importantes para realizar uma conciliação.'''==
:*Não é permitido conciliar vários documentos do BANCO com vários documentos do SISTEMA:

Figura 7
[[Arquivo:Auto 7.png|esquerda]]
 

:*Não é possível conciliar documentos com datas diferentes:

Figura 8
[[Arquivo:Auto 8.png|esquerda]]
 
Se o documento, no sistema, estiver com uma data diferente do documento no banco, será necessário estornar o documento no sistema e lançá-lo novamente com a data correta.

=='''Cancelar Conciliação/Sugestão'''==
Para cancelar uma conciliação/sugestão basta selecionar um ou mais documentos nas situações '''Conciliado''' ou '''Sugerido''' e em seguida clicar no botão '''cancelar'''.

Figura 9
[[Arquivo:Auto 9.png|esquerda]]
 

Após clicar no botão cancelar, o sistema irá cancelar a conciliação/sugestão e os registros voltarão para situação '''Não conciliado'''.

=='''Alterar periodo filtrado dos documentos do sistema'''==
O sistema disponibiliza ao usuário a possibilidade de alterar o período que foi informado anteriormente na inclusão do arquivo bancário. Esse recurso será útil caso o usuário não encontre um documento entre as datas pré-determinadas.

Figura 10
[[Arquivo:Auto 10.png|esquerda]]
 

Após informar as novas datas o usuário deve clicar no botão '''Pesquisar''', para que o sistema realize a atualização do período no filtro.

Figura 11
[[Arquivo:Auto 11.png|esquerda]]
 

=='''Inclusão de documentos'''==
O usuário também tem a possibilidade de incluir novos documentos no sistema a partir dos registros do banco. Para fazer isso, basta selecionar um ou mais registros do banco e clicar no botão '''Adicionar'''. Observe a figura a seguir:

Figura 12
[[Arquivo:Auto 12.png|esquerda]]
 

Em seguida será apresentada uma tela onde o usuário poderá configurar os novos documentos:

Figura 13
[[Arquivo:Auto 13.png|esquerda]]
 

As possibilidades de escolhas das composições dos documentos podem variar de acordo com os tipos de documentos bancários selecionados pelo usuário. Veja as possibilidades:

:*Se o usuário selecionar documentos com a mesma data ele poderá escolher entre gerar apenas um lançamento totalizando todos os registros ou um lançamento para cada registro selecionado.

Figura 14
[[Arquivo:Auto 14.png|esquerda]]
 

:*No exemplo seguinte há vários documentos com datas diferentes. Desta maneira, para cada lançamento selecionado será gerado um novo registro.

Figura 15
[[Arquivo:Auto 15.png|esquerda]]
 

Após realizar as configurações dos novos lançamentos, o usuário pode finalizar a operação clicando no botão '''Confirmar'''. Feito isso, o sistema fará a inclusão documentos e também já realizará a conciliação entre registros do banco selecionados anteriormente e os novos documentos configurados.

=='''Confirmar Conciliação/Sugestão.'''==

É importante ressaltar que enquanto os registros estiverem na situação '''Sugerido/Conciliado''', não houve uma conciliação de fato. Para confirmar esses registros o usuário deve clicar no botão '''Confirmar Conciliação/Sugestão''', que fica na parte inferior da tela. Feito isso, o sistema irá verificar os registros que estão com a situação '''Sugerido/Conciliado''' e realizar a conciliação efetivamente.

Figura 16
[[Arquivo:Auto 16.png|esquerda]]
 

Os registros confirmados ficaram com o fundo azul claro.

Conciliação Bancária

2021-06-04T17:35:44Z

Felipe: /* Permissões */

=='''Veja também'''==
'''Conciliação Bancária Automática [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Autom%C3%A1tica clique aqui!]''' 
'''Conciliação Bancária Manual [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Manual clique aqui!]'''

=='''Sobre a Conciliação Bancária '''==
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.

=='''Cadastro de Contas'''==

Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

:*DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
:*Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu ''Financeiro > Cadastros > Bancos''.

Figura 1
[[Arquivo:Concil banc 1.png]]

=='''Permissões'''==

Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.

:*Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
:*Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc 2.png|980px]]

Para executar a conciliação bancária, acesse o menu ''Financeiro > Movimento C/C'', escolha a conta bancária desejada e clique no botão ''OK''. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão ''Conciliação'', localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).

Figura 3
[[Arquivo:Concil banc 3.png|980px]]

Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).

Figura 4
[[Arquivo:Concil banc 4.png|esquerda]]

Conciliação Bancária

2021-06-04T17:35:33Z

Felipe: /* Permissões */

=='''Veja também'''==
'''Conciliação Bancária Automática [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Autom%C3%A1tica clique aqui!]''' 
'''Conciliação Bancária Manual [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Manual clique aqui!]'''

=='''Sobre a Conciliação Bancária '''==
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.

=='''Cadastro de Contas'''==

Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

:*DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
:*Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu ''Financeiro > Cadastros > Bancos''.

Figura 1
[[Arquivo:Concil banc 1.png]]

=='''Permissões'''==

Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.

:*Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
:*Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc 2.png|980px]]

Para executar a conciliação bancária, acesse o menu ''Financeiro > Movimento C/C'', escolha a conta bancária desejada e clique no botão ''OK''. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão ''Conciliação'', localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).

Figura 3
[[Arquivo:Concil banc 3.png]]

Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).

Figura 4
[[Arquivo:Concil banc 4.png|esquerda]]

Conciliação Bancária

2021-06-04T17:35:14Z

Felipe: /* Cadastro de Contas */

=='''Veja também'''==
'''Conciliação Bancária Automática [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Autom%C3%A1tica clique aqui!]''' 
'''Conciliação Bancária Manual [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Manual clique aqui!]'''

=='''Sobre a Conciliação Bancária '''==
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.

=='''Cadastro de Contas'''==

Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

:*DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
:*Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu ''Financeiro > Cadastros > Bancos''.

Figura 1
[[Arquivo:Concil banc 1.png]]

=='''Permissões'''==

Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.

:*Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
:*Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.

Figura 2
[[Arquivo:Concil banc 2.png|esquerda|1200px]]

Para executar a conciliação bancária, acesse o menu ''Financeiro > Movimento C/C'', escolha a conta bancária desejada e clique no botão ''OK''. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão ''Conciliação'', localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).

Figura 3
[[Arquivo:Concil banc 3.png|esquerda]]
 

Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).

Figura 4
[[Arquivo:Concil banc 4.png|esquerda]]

Regras do Cobrador Virtual

2021-06-04T17:34:52Z

Felipe:

Cada regra criada para o Cobrador Virtual poderá conter um conjunto de várias ações. No entanto, algumas ações não podem ser combinadas com outras.

:*Limitação de banda: ao selecionar esta ação, as ações de Bloqueio, Suspensão e Cancelamento ficarão indisponíveis. Só serão enquadrados nesta regra contratos nas situações: '''Ativo'''.
:*Bloqueio de navegação: ao selecionar esta ação, as ações de Limitação de banda, Suspensão e Cancelamento ficarão indisponíveis. Só serão enquadrados nesta regra contratos nas situações: '''Ativo''' e '''Bloqueado'''.
:*Suspensão de contrato: ao selecionar esta ação, as ações de Visualização de página de aviso, Limitação de banda, Bloqueio e Cancelamento ficarão indisponíveis. Só serão enquadrados nesta regra contratos nas situações: '''Ativo''' e '''Bloqueado'''.
:*Cancelamento de contrato: ao selecionar esta ação, as ações de Visualização de página de aviso, Limitação de banda, Bloqueio e Suspensão ficarão indisponíveis. Só serão enquadrados nesta regra contratos nas situações: Ativo, '''Bloqueado''' e '''Suspenso'''.
:*Abertura automática de atendimentos: esta ação só pode ser utilizada em conjunto com as ações de Suspensão e Cancelamento.

Atenção: a ação de '''bloqueio''' possui uma tratativa diferenciada. As aplicações das regras são feitas conforme o seguinte fluxo:

:#O sistema percorre todas as regras do cobrador virtual, respeitando os filtros e os intervalos de atraso, identificando os contratos e enquadrando-os nas suas respectivas regras.
:#O sistema percorre, novamente, apenas as regras de bloqueio, com as tratativas especiais abaixo:
:##O atraso máximo da regra é ignorado para que contratos bloqueados há mais de xx dias possam ser enquadrados na mesma.
:##Os contratos bloqueados manualmente são enquadrados na primeira regra de bloqueio disponível.

As regras do Cobrador Virtual são executadas automaticamente no intervalo entre 00:00 h e 01:00 h, todos os dias.

A imagem a seguir exemplifica um Cobrador Virtual configurado com todas as ações possíveis, desde o aviso de vencimento ao cliente até o cancelamento do mesmo.

[[Arquivo:Cobrador virtual exemplo.png||980px]]