Renegociação - Contas a receber - Histórico de revisão

Felipe em 18h23min de 4 de junho de 2021

2021-06-04T18:23:03Z

Felipe em 11h17min de 2 de junho de 2021

2021-06-02T11:17:02Z

Felipe em 11h04min de 6 de maio de 2021

2021-05-06T11:04:36Z

Felipe: Criou página com '== '''Renegociando uma conta a receber.''' == Para realizar uma renegociação de dívida de um cliente (contas a receber) acesse o menu '''Financeiro > Renegociação de Dí...'

2021-05-05T19:06:38Z

Criou página com '== '''Renegociando uma conta a receber.''' == Para realizar uma renegociação de dívida de um cliente (contas a receber) acesse o menu '''Financeiro > Renegociação de Dí...'

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== '''Renegociando uma conta a receber.''' ==

Para realizar uma renegociação de dívida de um cliente (contas a receber) acesse o menu '''Financeiro > Renegociação de Dívidas''' e na tela '''Renegociação de dívida''' clique no botão ''Novo'', na barra de ferramentas superior.

Na tela '''Renegociar Dívida''' o usuário deverá selecionar a opção '''Cliente''' e informar o código do mesmo. Após isso deverá clicar no botão '''Selecionar Documento''' que abrirá uma tela onde serão listados todos os documentos em aberto do cliente selecionado, como pode ser visto nas imagens a seguir:

Figura 1
[[File:Reneg_divida_2.png|left]]
Figura 2 - Tela onde o usuario poderá visualizar um resumo dos documentos em aberto do cliente selecionado
[[File:Reneg_divida_3.png|left]]

Esta tela mostra todos os documentos em aberto do cliente selecionado, onde também é possível conferir dados como: documentos que estão com atraso de pagamento destacado em vermelho, quantidade de dias de atraso, valor de multa e juros atualizados, entre outros.

Para prosseguir com a renegociação o usuário deve selecionar o(s) documento(s) que deseja renegociar - marcando a caixa de seleção no canto esquerdo da tela - e em seguida clicar no botão '''Renegociar''' na barra de ferramentas superior.

Antes de proceguir o sistema faz as seguintes validações nesta tela:

:*Os documentos de contas a receber e contas a pagar não podem se misturar;
:*Não é possível misturar documentos com lançamentos contábeis divergentes. Por exemplo, documentos que tenham dados contábeis de baixa com outros que não tenham dados contábeis de baixa.

Se acontecer algumas dessas exceções o sistema não deixará continuar com a renegociação.

Na próxima tela serão mostradas informações referentes a todos os documentos seleconados - juros, multa e descontos - onde o usuário poderá visualizar o valor total da dívida do cliente.

Figura 3 - Totais dos documentos selecionados
[[File:Reneg_divida_4.png|left]]
O usuário deverá escolher entre dois tipos de renegociação: '''Geração de novos documentos''' ou '''Atribuição de documentos'''.

Figura 4 - Formas de pagamento disponíveis na renegociação
[[File:Reneg_divida_5.png|left]]

== '''Geração de novos documentos''' ==

Ao selecionar '''Geração de novos documentos''' o sistema mostrará campos a serem preenchidos que farão parte da composição das parcelas. Observe a figura 5.

@@ Linha 5: / Linha 5: @@
 Na tela '''Renegociar Dívida''' o usuário deverá selecionar a opção '''Cliente''' e informar o código do mesmo. Após isso deverá clicar no botão '''Selecionar Documento''' que abrirá uma tela onde serão listados todos os documentos em aberto do cliente selecionado, como pode ser visto nas imagens a seguir:
-<small>Figura 1</small>
+<small>Figura 1</small><br>
-[[File:Reneg_divida_2.png|left]]
+[[File:Reneg_divida_2.png|980px]]
 <small>Figura 2 - Tela onde o usuario poderá visualizar um resumo dos documentos em aberto do cliente selecionado</small>
-[[File:Reneg_divida_3.png|left]]
+<small>Figura 2 - Tela onde o usuario poderá visualizar um resumo dos documentos em aberto do cliente selecionado</small><br>
 Esta tela mostra todos os documentos em aberto do cliente selecionado, onde também é possível conferir dados como: documentos que estão com atraso de pagamento destacado em vermelho, quantidade de dias de atraso, valor de multa e juros atualizados, entre outros.
@@ Linha 23: / Linha 24: @@
 Na próxima tela serão mostradas informações referentes a todos os documentos seleconados - juros, multa e descontos - onde o usuário poderá visualizar o valor total da dívida do cliente.
-<small>Figura 3 - Totais dos documentos selecionados</small>
+<small>Figura 3 - Totais dos documentos selecionados</small><br>
-[[File:Reneg_divida_4.png|left]]
+[[File:Reneg_divida_4.png|980px]]
 O usuário deverá escolher entre dois tipos de renegociação: '''Geração de novos documentos''' ou '''Atribuição de documentos'''.
-<small>Figura 4 - Formas de pagamento disponíveis na renegociação</small>
+<small>Figura 4 - Formas de pagamento disponíveis na renegociação</small><br>
-[[File:Reneg_divida_5.png|left]]
+[[File:Reneg_divida_5.png|980px]]
 == '''Geração de novos documentos''' ==
@@ Linha 34: / Linha 35: @@
 Ao selecionar '''Geração de novos documentos''' o sistema mostrará campos a serem preenchidos que farão parte da composição das parcelas. Observe a ''figura 5''.
-<small>Figura 5 - Composição inicial das parcelas</small>
+<small>Figura 5 - Composição inicial das parcelas</small><br>
-[[File:Reneg_divida_6.png|left]]
+[[File:Reneg_divida_6.png|980px]]
 Definição dos campos:
@@ Linha 48: / Linha 49: @@
 Após preencher os campos devidamente o usuário já pode visualizar um resumo das parcelas geradas em tempo real na tabela ilustrada na ''figura 6''. O sistema também possibilita editá-las individualmente.
-<small>Figura 6 - Parcelas da renegociação</small>
+<small>Figura 6 - Parcelas da renegociação</small><br>
-[[File:Reneg_divida_7.png|left]]
+[[File:Reneg_divida_7.png|980px]]
 == '''Configurando um Valor de Entrada''' ==
 O usuário também tem possibilidade de adicionar um valor de entrada no parcelamento. Para isso, deverá informar '''Sim''' no campo ''Adicionar entrada'' como pode ver na ''figura 7''.
-<small>Figura 7 - Configurando valor de entrada</small>
+<small>Figura 7 - Configurando valor de entrada</small><br>
-[[Arquivo:Reneg divida 8.png|esquerda]]
+[[Arquivo:Reneg divida 8.png|980px]]
 Para que o valor de entrada seja devidamente geradao é necessário definir os seguintes campos:
@@ Linha 69: / Linha 70: @@
 O usuário também poderá acompanhar o detalhamento dos totais da renegociação na mesma tela, como pode ser visto na imagem a seguir:
-<small>Figura 8 - Resumo da renegociação</small>
+<small>Figura 8 - Resumo da renegociação</small><br>
-[[Arquivo:Reneg divida 14.png|esquerda]]
+[[Arquivo:Reneg divida 14.png|980px]]
 =='''Dados Contábeis'''==
@@ Linha 76: / Linha 77: @@
 Caso o usuário utilize o contábil do RBX, ele deve clicar no local indicado para conferir os dados contábeis dos documentos gerados.
-<small>Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis</small>
+<small>Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis</small><br>
-[[Arquivo:Reneg divida 9.png|esquerda]]
+[[Arquivo:Reneg divida 9.png|980px]]
 Ao clicar no ícone indicado, o sistema irá mostrar uma tela onde o usuário pode conferir e alterar os dados contábeis do documento.
@@ Linha 83: / Linha 84: @@
 Vejamos o exemplo da parcela a seguir para melhor compreensão:
-<small>Figura 10 - Exemplo de um parcela gerada para recegociação</small>
+<small>Figura 10 - Exemplo de um parcela gerada para recegociação</small><br>
-[[Arquivo:Reneg divida 10.png|esquerda]]
+[[Arquivo:Reneg divida 10.png|980px]]
 Valores dos documentos selecionados:
@@ Linha 103: / Linha 104: @@
 #Valor referente à multa dos documentos selecionados.
-<small>Figura 11 - Tela de lançamentos contábeis</small>
+<small>Figura 11 - Tela de lançamentos contábeis</small><br>
-[[Arquivo:Reneg divida 11.png|esquerda]]
+[[Arquivo:Reneg divida 11.png]]
 =='''Parâmetros para a geração dos documentos'''==
 Antes de confirmar a renegociação é necessário preencher os seguintes campos:
-<small>Figura 12 - Parâmetros para geração dos novos documentos a receber</small>
+<small>Figura 12 - Parâmetros para geração dos novos documentos a receber</small><br>
-[[Arquivo:Reneg divida 15.png|esquerda]]
+[[Arquivo:Reneg divida 15.png|980px]]
 Definição dos campos:

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Linha 78:		Linha 78:
	<small>Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis</small>		<small>Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis</small>
	[[Arquivo:Reneg divida 9.png\|esquerda]]		[[Arquivo:Reneg divida 9.png\|esquerda]]
		+
		+	Ao clicar no ícone indicado, o sistema irá mostrar uma tela onde o usuário pode conferir e alterar os dados contábeis do documento.
		+
		+	Vejamos o exemplo da parcela a seguir para melhor compreensão:
		+
		+	<small>Figura 10 - Exemplo de um parcela gerada para recegociação</small>
		+	[[Arquivo:Reneg divida 10.png\|esquerda]]
		+
		+	Valores dos documentos selecionados:
		+
		+	:*''Total multa'': R$4,00 / (numero de parcelas) = R$ 1,00
		+	:*''Total juros'': R$2,43 / (numero de parcelas) = R$ 0,61
		+
		+	Valores da parcela:
		+
		+	:*''Valor da parcela'': R$ 39,89
		+	:*''Valor dos juros aplicados no financiamento'': R$ 0,78
		+
		+	Composição dos lançamentos contábeis
		+
		+	#Valor da parcela referente à conta parametrizada
		+	#Valor referente à conta bancária (ou caixa) na qual o dinheiro será lançado.
		+	#Valor referente a: (juros aplicados no financiamento) + (juros dos documentos selecionados)
		+	#Valor referente à multa dos documentos selecionados.
		+
		+	<small>Figura 11 - Tela de lançamentos contábeis</small>
		+	[[Arquivo:Reneg divida 11.png\|esquerda]]
		+	<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
		+
		+	=='''Parâmetros para a geração dos documentos'''==
		+	Antes de confirmar a renegociação é necessário preencher os seguintes campos:
		+
		+	<small>Figura 12 - Parâmetros para geração dos novos documentos a receber</small>
		+	[[Arquivo:Reneg divida 15.png\|esquerda]]
		+	Definição dos campos:
		+
		+	:*''Conta Corrente'': conta onde serão gerados os novos documentos provenientes da renegociação;
		+	:*''Histórico'': histórico utilizado na geração dos novos documentos;
		+	:*''Complemento'': complemento dos novos documentos;
		+	:*''Local Cobrança'': local de cobrança dos novos documentos;
		+	:*''Convênio'': convênio bancário para geração de boletos;
		+	:*''Tipo Cobrança'': tipo de cobrança dos documentos;
		+	:*''Origem'': origem dos documentos;
		+	:*''Histórico Baixa'': histórico utilizado para baixar os documentos originais que estão sendo renegociados;
		+	:*''Enviar boleto por Email?'': define se os novos documentos serão enviados ao cliente ao final da renegociação.
		+
		+	=='''Finalização da Renegociação'''==
		+
		+	Quando o usuário confirmar a renegociação, o sistema baixará todos os documentos originais com valores '''zerados''', ou seja, no documento de baixa será adicionado um desconto com o mesmo valor do documento, totalizando zero (0). Os novos documentos serão gerados com base nas informações fornecidas pelo usuário.
		+
		+	O RBX também disponibilizará um relatório com um resumo de todas as informações geradas na renegociação. Para acessá-lo, clique no ícone [[Arquivo:Sys NM text.png]] na tela principal da rotina.

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Linha 32:		Linha 32:
	== '''Geração de novos documentos''' ==		== '''Geração de novos documentos''' ==

−	Ao selecionar '''Geração de novos documentos''' o sistema mostrará campos a serem preenchidos que farão parte da composição das parcelas. Observe a figura 5.	+	Ao selecionar '''Geração de novos documentos''' o sistema mostrará campos a serem preenchidos que farão parte da composição das parcelas. Observe a ''figura 5''.
		+
		+	<small>Figura 5 - Composição inicial das parcelas</small>
		+	[[File:Reneg_divida_6.png\|left]]
		+
		+	Definição dos campos:
		+
		+	:*''Parcelas'': define a quantidade de parcelas nas quais a dívida será renegociada.
		+	:*''Primeira parcela'': define o vencimento da primeira parcela (o sistema sempre sugere o próximo mês).
		+	:*''Taxa de Juros'': taxa de juros parametrizada.
		+	:*''Desconto Multa'': este desconto é aplicado apenas no total de multa dos documentos selecionados.
		+	:*''Desconto Juros'': este desconto é aplicado apenas no total de juros dos documentos selecionados.
		+	:*''Desconto Total'': este desconto pode ser aplicado no valor total da dívida.
		+
		+	Após preencher os campos devidamente o usuário já pode visualizar um resumo das parcelas geradas em tempo real na tabela ilustrada na ''figura 6''. O sistema também possibilita editá-las individualmente.
		+
		+	<small>Figura 6 - Parcelas da renegociação</small>
		+	[[File:Reneg_divida_7.png\|left]]
		+
		+	== '''Configurando um Valor de Entrada''' ==
		+	O usuário também tem possibilidade de adicionar um valor de entrada no parcelamento. Para isso, deverá informar '''Sim''' no campo ''Adicionar entrada'' como pode ver na ''figura 7''.
		+
		+	<small>Figura 7 - Configurando valor de entrada</small>
		+	[[Arquivo:Reneg divida 8.png\|esquerda]]
		+
		+	Para que o valor de entrada seja devidamente geradao é necessário definir os seguintes campos:
		+
		+	:*''Valor da Entrada'': o valor que será dado como Entrada.
		+	:*''Contra-Partida'': conta corrente onde o valor da entrada será lançado.
		+	:*''Histórico Baixa'': histórico a ser utilizado para realizar a baixa do documento referente ao valor de entrada.
		+
		+	O documento da entrada, ao contrário dos demais, será baixado na confirmação da renegociação, por isso é necessario definir esses parâmetros.
		+
		+	=='''Resumo dos valores'''==
		+
		+	O usuário também poderá acompanhar o detalhamento dos totais da renegociação na mesma tela, como pode ser visto na imagem a seguir:
		+
		+	<small>Figura 8 - Resumo da renegociação</small>
		+	[[Arquivo:Reneg divida 14.png\|esquerda]]
		+
		+	=='''Dados Contábeis'''==
		+
		+	Caso o usuário utilize o contábil do RBX, ele deve clicar no local indicado para conferir os dados contábeis dos documentos gerados.
		+
		+	<small>Figura 9 - Parcelas da renegociação com lançamentos contábeis</small>
		+	[[Arquivo:Reneg divida 9.png\|esquerda]]