Fluxo de Caixa
De RBX ISP - Manual do Usuário
Introdução
O Fluxo de Caixa é um relatório financeiro que projeta o saldo disponível em caixa para períodos futuros.
No RBX ele pode ser gerado em três periodicidades: diário, semanal e mensal.
Para que o relatório seja gerado de forma correta, é necessário definir a natureza financeira de cada conta que irá compô-lo.
Cadastro de Contas
Acesse o menu Financeiro > Cadastro > Contas e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.
- Natureza: neste campo deverá ser informada a natureza financeira da conta. Três opções estão disponíveis:
- Disponibilidades: indica uma conta caixa ou conta bancária. É onde o dinheiro fica disponível para ser utilizado.
- Recebimentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a receber dos clientes.
- Pagamentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a pagar dos clientes.
Figura 1 - Cadastro de contas correntes
