Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"
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| − | Conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema. | + | =='''Veja também'''== |
| + | '''Conciliação Bancária Automática [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Autom%C3%A1tica clique aqui!]'''<br> | ||
| + | '''Conciliação Bancária Manual [https://wiki.rbxsoft.com/wiki/index.php/Concilia%C3%A7%C3%A3o_Banc%C3%A1ria_Manual clique aqui!]''' | ||
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| + | =='''Sobre a Conciliação Bancária '''== | ||
| + | A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema. | ||
Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx. | Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx. | ||
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Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas. | Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas. | ||
| − | '''Cadastro de Contas''' | + | =='''Cadastro de Contas'''== |
Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos. | Acesse o menu ''Financeiro > Cadastro > Contas'' e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos. | ||
:*DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. | :*DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. | ||
| − | :*Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu Financeiro > Cadastros > Bancos. | + | :*Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu ''Financeiro > Cadastros > Bancos''. |
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| + | Existem duas permissões criadas para conciliação bancária. | ||
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| + | :*Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado. | ||
| + | :*Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione. | ||
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| + | Para executar a conciliação bancária, acesse o menu ''Financeiro > Movimento C/C'', escolha a conta bancária desejada e clique no botão ''OK''. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão ''Conciliação'', localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3). | ||
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| + | Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual). | ||
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Edição atual tal como às 15h14min de 4 de junho de 2021
Veja também
Conciliação Bancária Automática clique aqui!
Conciliação Bancária Manual clique aqui!
Sobre a Conciliação Bancária
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.
Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.
Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.
Cadastro de Contas
Acesse o menu Financeiro > Cadastro > Contas e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.
- DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
- Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu Financeiro > Cadastros > Bancos.
Figura 1
Permissões
Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.
- Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
- Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.
Figura 2
Para executar a conciliação bancária, acesse o menu Financeiro > Movimento C/C, escolha a conta bancária desejada e clique no botão OK. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão Conciliação, localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).
Figura 3
Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).
Figura 4
