Conciliação Bancária Automática

A Conciliação bancária automática é feita através de um arquivo que contém o extrato da conta em um determinado período. Após fazer o upload do arquivo, o sistema irá procurar por documentos lançados no sistema que tenham as mesmas informações (data e valor) dos documentos existentes no arquivo. Os documentos localizados no sistema serão sugeridos para serem conciliados. A figura 1 ilustra a tela de conciliação bancária automática, após o upload de um arquivo. Observe que há duas tabelas de documentos:

• A tela da esquerda lista os documentos do banco importados através do arquivo
• A tela da direita lista os documentos cadastrados no sistema, conforme o filtro informado.

Figura 1

Os registros com o fundo laranja claro indicam as sugestões de conciliação feitas automaticamente pelo sistema. Note que no campo Situação da tabela da esquerda, o mesmo encontra-se como “Sugerido” e informando o número do documento financeiro do sistema com o qual o mesmo está sendo sugerido. Para identificar com qual registro o sistema fez a sugestão, basta apontar o cursor sobre este campo e o mesmo apresentará na tabela da direita, como pode ser visto na ilustração seguinte:

Figura 2

Conciliando documentos

Para conciliar os demais registros não conciliados, basta selecionar um documento do banco (na tela da esquerda) e em seguida procurar por outro documento na tela da direita que tenham as mesmas informações (data e valor) e clicar no Conciliar. Veja no exemplo a seguir:

Figura 3

Após clicar em Conciliar, o sistema irá realizar conciliação entre os documentos selecionados e os registros ficarão com o fundo verde claro.

Figura 4

Conciliação N x 1

O sistema permite conciliar vários documentos do banco com apenas um documento do sistema. No caso da figura 5, há um exemplo de dois documentos do banco de R$ 50,00 que foram conciliados com um do sistema de R$ 100,00.

Figura 5