Central de Arrecadação

O que é?

A Central de Arrecadação é uma ferramenta do RBX que tem como objetivo buscar documentos em aberto de clientes, possibilitando a baixa dos mesmos. O foco principal da rotina é que a mesma possa ser utilizada em pontos de arrecadação (farmácias, mercados, etc) por operadores externos.

Para acessar a Central de Arrecadação acesse o menu Financeiro > Central de Arrecadação.

A tela inicial da aplicação é composta por campos onde pode ser feita a busca de documentos pelo Nome, CPF, CNPJ, Documento ou Linha Digitável do Boleto, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Tela principal da Central de Arrecadação

A seguir é apresentada uma breve descrição dos campos.

• Nome: Nome do cliente.
• CPF ou CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
• Documento: Número do documento do cliente.
• Linha Digitável do Boleto: Linha digitavel do boleto do cliente, podendo ser utilizado leitor de código de barras.

A pesquisa pode ser executada através do botão Pesquisar ou através da tecla ENTER do teclado. Pelo menos um dos campos deve ser preenchido para a realização da busca.

Configurando

Antes de começar a utilizar a Central de Arrecadação deve-se preencher os parâmetros de funcionamento para que a mesma possa funcionar de maneira correta.

Para acessar as configurações da Central de Arrecadação no menu acesse: Empresa>Parâmetros>Financeiro aba Central de Arrecadação (Figura 2).

Figura 2

O campo Permite pesquisar pelo nome do cliente? define se o usuário poderá buscar documentos pelo nome dos clientes. Dependendo do caso, pode ser que a empresa opte por liberar a busca apenas pelos dados do boleto (linha digitável, por exemplo). Ao selecionar a opção Não, o campo Nome não será mostrado na tela de execução da Central de Arrecadação.

No bloco Configurações de baixa deverão ser cadastrados os usuários que podem operar a Central de Arrecadação. Além disso, para cada usuário deverão ser definidos parâmetros específicos para baixa dos documentos (contas, históricos, etc). Ao clicar no botão Novo, os campos a seguir deverão ser preenchidos:

• Conta Caixa: Conta onde será feito o crédito do valor pago. A mesma deve ser do tipo:

- Faturamento: Não

- Natureza: Disponibilidades

• Histórico de baixa: Histórico que será utilizado para baixar o documento original. O mesmo deve ser:

- Operação: Débito

- Tipo: Normal

• Histórico de entrada: Histórico que será utilizado para o lançamento da contra-partida na conta caixa. O mesmo deve ser:

- Operação: Crédito

- Tipo: Normal

Este histórico também poderá ser igual ao histórico de baixa.

• Usuários: define quais usuários poderão baixar os documentos com os parâmetros informados. Um mesmo usuário não poderá ser cadastrado em mais de uma regra.