Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"
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| − | Conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema. | + | =='''Veja também'''== |
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| + | A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema. | ||
Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx. | Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx. | ||
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Edição das 10h02min de 23 de abril de 2021
Veja também
Conciliação Bancária Automática [ clique aqui!]
Conciliação Bancária Manual [ clique aqui!]
Resumo
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.
Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.
Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.
Cadastro de Contas
Acesse o menu Financeiro > Cadastro > Contas e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.
- DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
- Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu Financeiro > Cadastros > Bancos.
Figura 1
Permissões
Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.
- Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
- Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.
Figura 2
Para executar a conciliação bancária, acesse o menu Financeiro > Movimento C/C, escolha a conta bancária desejada e clique no botão OK. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão Conciliação, localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).
Figura 3
Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).
Figura 4
