Fluxo de Caixa

Introdução

O Fluxo de Caixa é um relatório financeiro que projeta o saldo disponível em caixa para períodos futuros.

No RBX ele pode ser gerado em três periodicidades: diário, semanal e mensal.

Para que o relatório seja gerado de forma correta, é necessário definir a natureza financeira de cada conta que irá compô-lo.

Acesse o menu Financeiro > Cadastro > Contas e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

Natureza: neste campo deverá ser informada a natureza financeira da conta. Três opções estão disponíveis:

Disponibilidades: indica uma conta caixa ou conta bancária. É onde o dinheiro fica disponível para ser utilizado.
Recebimentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a receber dos clientes.
Pagamentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a pagar dos clientes.

Figura 1 - Cadastro de contas correntes