Mudanças entre as edições de "Central de Arrecadação"

De RBX ISP - Manual do Usuário
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A Central de Arrecadação é uma ferramenta do RBX que tem como objetivo buscar documentos em aberto de clientes, possibilitando a baixa dos mesmos. O foco principal da rotina é que a mesma possa ser utilizada em pontos de arrecadação (farmácias, mercados, etc) por operadores externos.
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Para acessar a Central de Arrecadação acesse o menu ''Financeiro > Central de Arrecadação''.
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A tela inicial da aplicação é composta por campos onde pode ser feita a busca de documentos pelo ''Nome, CPF, CNPJ, Documento'' ou ''Linha Digitável do Boleto'', conforme a Figura 1.
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A seguir é apresentada uma breve descrição dos campos.
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:*'''Nome''': Nome do cliente.
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:*'''CPF''' ou '''CNPJ''': CPF ou CNPJ do cliente.
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:*'''Documento''': Número do documento do cliente.
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:*'''Linha Digitável do Boleto''': Linha digitavel do boleto do cliente, podendo ser utilizado leitor de código de barras.
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A pesquisa pode ser executada através do botão ''Pesquisar'' ou através da tecla ''ENTER'' do teclado. Pelo menos um dos campos deve ser preenchido para a realização da busca.
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=='''Configurando'''==
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Antes de começar a utilizar a Central de Arrecadação deve-se preencher os parâmetros de funcionamento para que a mesma possa funcionar de maneira correta.
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Para acessar as configurações da Central de Arrecadação no menu acesse: ''Empresa>Parâmetros>Financeiro'' aba Central de Arrecadação (Figura 2).
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==O que é?==
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O campo ''Permite pesquisar pelo nome do cliente''? define se o usuário poderá buscar documentos pelo nome dos clientes. Dependendo do caso, pode ser que a empresa opte por liberar a busca apenas pelos dados do boleto (linha digitável, por exemplo). Ao selecionar a opção '''Não''', o campo ''Nome'' não será mostrado na tela de execução da Central de Arrecadação.
A Central de Arrecadação é uma ferramenta do RBX que tem como objetivo buscar documentos em aberto de clientes, possibilitando a baixa dos mesmos. O foco principal da rotina é que a mesma possa ser utilizada em pontos de arrecadação (farmácias, mercados, etc) por operadores externos.
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No bloco ''Configurações de baixa'' deverão ser cadastrados os usuários que podem operar a Central de Arrecadação. Além disso, para cada usuário deverão ser definidos parâmetros específicos para baixa dos documentos (contas, históricos, etc). Ao clicar no botão ''Novo'', os campos a seguir deverão ser preenchidos:
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:*'''Conta Caixa''': Conta onde será feito o crédito do valor pago. A mesma deve ser do tipo:
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::- Faturamento: Não
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::- Natureza: Disponibilidades
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:*'''Histórico de baixa''': Histórico que será utilizado para baixar o documento original. O mesmo deve ser:
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::- Operação: Débito
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::- Tipo: Normal
  
Para acessar a Central de Arrecadação acesse o menu Financeiro > Central de Arrecadação
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:*'''Histórico de entrada''': Histórico que será utilizado para o lançamento da contra-partida na conta caixa. O mesmo deve ser:
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::- Operação: Crédito
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::- Tipo: Normal
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:: Este histórico também poderá ser igual ao histórico de baixa.
  
A tela inicial da aplicação é composta por campos onde pode ser feita a busca de documentos pelo Nome, CPF, CNPJ, Documento ou Linha Digitável do Boleto, conforme a Figura 1.
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:*'''Usuários''': define quais usuários poderão baixar os documentos com os parâmetros informados. Um mesmo usuário não poderá ser cadastrado em mais de uma regra.

Edição atual tal como às 15h13min de 4 de junho de 2021

O que é?

A Central de Arrecadação é uma ferramenta do RBX que tem como objetivo buscar documentos em aberto de clientes, possibilitando a baixa dos mesmos. O foco principal da rotina é que a mesma possa ser utilizada em pontos de arrecadação (farmácias, mercados, etc) por operadores externos.

Para acessar a Central de Arrecadação acesse o menu Financeiro > Central de Arrecadação.

A tela inicial da aplicação é composta por campos onde pode ser feita a busca de documentos pelo Nome, CPF, CNPJ, Documento ou Linha Digitável do Boleto, conforme a Figura 1.

Figura 1 - Tela principal da Central de Arrecadação
Screenshot 21.png

A seguir é apresentada uma breve descrição dos campos.

  • Nome: Nome do cliente.
  • CPF ou CNPJ: CPF ou CNPJ do cliente.
  • Documento: Número do documento do cliente.
  • Linha Digitável do Boleto: Linha digitavel do boleto do cliente, podendo ser utilizado leitor de código de barras.

A pesquisa pode ser executada através do botão Pesquisar ou através da tecla ENTER do teclado. Pelo menos um dos campos deve ser preenchido para a realização da busca.

Configurando

Antes de começar a utilizar a Central de Arrecadação deve-se preencher os parâmetros de funcionamento para que a mesma possa funcionar de maneira correta.

Para acessar as configurações da Central de Arrecadação no menu acesse: Empresa>Parâmetros>Financeiro aba Central de Arrecadação (Figura 2).

Figura 2
Screenshot 23.png

O campo Permite pesquisar pelo nome do cliente? define se o usuário poderá buscar documentos pelo nome dos clientes. Dependendo do caso, pode ser que a empresa opte por liberar a busca apenas pelos dados do boleto (linha digitável, por exemplo). Ao selecionar a opção Não, o campo Nome não será mostrado na tela de execução da Central de Arrecadação.

No bloco Configurações de baixa deverão ser cadastrados os usuários que podem operar a Central de Arrecadação. Além disso, para cada usuário deverão ser definidos parâmetros específicos para baixa dos documentos (contas, históricos, etc). Ao clicar no botão Novo, os campos a seguir deverão ser preenchidos:

  • Conta Caixa: Conta onde será feito o crédito do valor pago. A mesma deve ser do tipo:
- Faturamento: Não
- Natureza: Disponibilidades
  • Histórico de baixa: Histórico que será utilizado para baixar o documento original. O mesmo deve ser:
- Operação: Débito
- Tipo: Normal
  • Histórico de entrada: Histórico que será utilizado para o lançamento da contra-partida na conta caixa. O mesmo deve ser:
- Operação: Crédito
- Tipo: Normal
Este histórico também poderá ser igual ao histórico de baixa.
  • Usuários: define quais usuários poderão baixar os documentos com os parâmetros informados. Um mesmo usuário não poderá ser cadastrado em mais de uma regra.