Mudanças entre as edições de "Conciliação Bancária"

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=='''Resumo'''==
 
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A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.
 
A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.

Edição das 14h16min de 23 de abril de 2021

Veja também

Conciliação Bancária Automática clique aqui!
Conciliação Bancária Manual [ clique aqui!]

Resumo

A conciliação bancária é o processo através do qual os lançamentos realizados em um sistema são comparados com os lançamentos realizados pelo banco, ambos em uma mesma conta. Dessa maneira, é possível identificar erros por parte do banco e também por parte dos usuários do sistema - documentos não lançados, documentos lançados com valores incorretos, documentos lançados com datas incorretas, tarifas cobradas indevidamente, etc. - e assim garantir que todos os lançamentos realizados pelo banco foram realizados também no sistema.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada, é necessário um extrato bancário fornecido pelo banco. Este extrato poderá ser impresso ou em arquivo. No caso de um extrato impresso, a conciliação bancária deverá ser feita de forma manual, ou seja, comparando-se cada lançamento no extrato com os lançamentos do sistema. No caso de um extrato em arquivo, a conciliação bancária poderá ser feita de forma automática. Assim, o sistema irá sugerir os documentos que podem ser conciliados, com base nos valores e datas disponíveis no extrato. Os formatos de arquivo suportados pelo RBX atualmente são: ofc e ofx.

Para que a conciliação bancária possa ser realizada de forma eficiente, é necessário configurar corretamente as contas correntes cadastradas.

Cadastro de Contas

Acesse o menu Financeiro > Cadastro > Contas e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

  • DV: neste campo, informe o DV (dígito verificador) das contas bancárias cadastradas. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário.
  • Banco: neste campo, informe a qual banco pertence a conta bancária cadastrada. Se este campo não estiver preenchido, o sistema não conseguirá identificar a conta informada no arquivo bancário. Caso o seu banco não existe na lista, você deverá cadastrá-lo no menu Financeiro > Cadastros > Bancos.

Figura 1

Concil banc 1.png




















Permissões

Existem duas permissões criadas para conciliação bancária.

  • Conciliação Bancária: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária automática (através de um arquivo disponibilizado pelo banco), bem como reverter a conciliação de um documento já conciliado.
  • Conciliação Bancária Manual: esta permissão define que o usuário poderá realizar a conciliação bancária manual. A permissão anterior é necessária para que esta funcione.

Figura 2

Concil banc 2.png

Para executar a conciliação bancária, acesse o menu Financeiro > Movimento C/C, escolha a conta bancária desejada e clique no botão OK. Em seguida, na tela da movimentação da conta, clique no botão Conciliação, localizado na barra de ferramentas superior (Figura 3).

Figura 3

Concil banc 3.png















Uma nova tela será mostrada (figura 4) sendo necessário informar o período para realização da conciliação, bem como o tipo a ser utilizado (automático ou manual).

Figura 4

Concil banc 4.png