Fluxo de Caixa

De RBX ISP - Manual do Usuário
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Introdução

O Fluxo de Caixa é um relatório financeiro que projeta o saldo disponível em caixa para períodos futuros.

No RBX ele pode ser gerado em três periodicidades: diário, semanal e mensal.

Para que o relatório seja gerado de forma correta, é necessário definir a natureza financeira de cada conta que irá compô-lo.

Cadastro de Contas

Acesse o menu Financeiro > Cadastro > Contas e confira se todos os campos abaixo estão preenchidos.

  • Natureza: neste campo deverá ser informada a natureza financeira da conta. Três opções estão disponíveis:
  • Disponibilidades: indica uma conta caixa ou conta bancária. É onde o dinheiro fica disponível para ser utilizado.
  • Recebimentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a receber dos clientes.
  • Pagamentos: indica uma conta onde são lançados os documentos a pagar dos clientes.

Figura 1 - Cadastro de contas correntes

Contas correntes.png